嘉实沪深300ETF联接(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-765960156.58元 |
| 本期利润 |
-869099997.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1099560322.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1149元 |
| 期末基金资产净值 |
8469487570.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90937231.97元 |
| 本期利润 |
13361516.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-223355796.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
9106539950.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
346.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1360053571.82元 |
| 本期利润 |
-2208528206.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-235067513.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
9013468130.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
345.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-748194470.98元 |
| 本期利润 |
-916154166.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1076001333.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
10766430805.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
407.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1170549582.75元 |
| 本期利润 |
-418388545.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2064943917.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2098元 |
| 期末基金资产净值 |
11905617409.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
452.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
899107183.89元 |
| 本期利润 |
139159213.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2760987194.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2647元 |
| 期末基金资产净值 |
13192902729.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
478.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4954115843.7元 |
| 本期利润 |
3978065472.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4808616021.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4574元 |
| 期末基金资产净值 |
15321713470.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
473.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
963965720.31元 |
| 本期利润 |
383849769.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2471487993.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1765元 |
| 期末基金资产净值 |
16473016380.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
362.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2506811361.75元 |
| 本期利润 |
5569636579.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2947038144.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1851元 |
| 期末基金资产净值 |
18865955035.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
353.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
975085510.62元 |
| 本期利润 |
4124651261.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1941703052.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1018元 |
| 期末基金资产净值 |
21009469169.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
327683148.26元 |
| 本期利润 |
-4126680113.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2460377707.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1272元 |
| 期末基金资产净值 |
16877219141.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
233.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317337088.19元 |
| 本期利润 |
-1959446424.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18677329.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
15294178820.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
281.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
683297218.64元 |
| 本期利润 |
3332136557.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1641599383.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1116元 |
| 期末基金资产净值 |
16959716955.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
332.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188856607.11元 |
| 本期利润 |
1682437602.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
744948602.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
16522871576.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145891377.85元 |
| 本期利润 |
-1565875555.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-932463233.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
15539254888.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94553683.01元 |
| 本期利润 |
-2531304256.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2018991227.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1109元 |
| 期末基金资产净值 |
16180193835.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
233.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10476271784.5元 |
| 本期利润 |
4946365777.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
590477957.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
18191699935.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9191176691.42元 |
| 本期利润 |
8162671185.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-193367516.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
22660153683.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
352.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3360954324.04元 |
| 本期利润 |
11153633813.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13665601501.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3731元 |
| 期末基金资产净值 |
35389859701.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
262.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52377342.1元 |
| 本期利润 |
-1368839230.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17370097770.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.472元 |
| 期末基金资产净值 |
22181949111.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
587671697.93元 |
| 本期利润 |
-1215531867.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17836574759.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4706元 |
| 期末基金资产净值 |
24232272996.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
419396297.46元 |
| 本期利润 |
-2882237005.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18949956682.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4748元 |
| 期末基金资产净值 |
23927367354.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8541884595.0元 |
| 本期利润 |
2459585717.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21149289859.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4847元 |
| 期末基金资产净值 |
29414195889.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-577320837.61元 |
| 本期利润 |
1549451277.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14375949902.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3441元 |
| 期末基金资产净值 |
27406735924.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-941393804.16元 |
| 本期利润 |
-7350197436.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15998129578.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3805元 |
| 期末基金资产净值 |
26045740877.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-242318045.7元 |
| 本期利润 |
-448901300.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10472244839.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2614元 |
| 期末基金资产净值 |
31649519798.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-998571535.73元 |
| 本期利润 |
-4164505317.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10648669253.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2554元 |
| 期末基金资产净值 |
33526471620.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-307794474.41元 |
| 本期利润 |
-10277984225.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14221378795.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3343元 |
| 期末基金资产净值 |
28322147287.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2811904695.26元 |
| 本期利润 |
16906362216.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
91.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10058694469.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2318元 |
| 期末基金资产净值 |
39393479817.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2714605835.21元 |
| 本期利润 |
12873457418.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8918323767.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2296元 |
| 期末基金资产净值 |
31396169176.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6304201197.93元 |
| 本期利润 |
-27006729827.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-104.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-64.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20365820155.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5273元 |
| 期末基金资产净值 |
18256456339.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1810255429.46元 |
| 本期利润 |
-18462029841.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-57.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-45.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8734451298.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2774元 |
| 期末基金资产净值 |
22756364928.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6473744002.2元 |
| 本期利润 |
8659555318.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.893% |
| 本期基金份额净值增长率 |
130.3192% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
620934352.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
39342015612.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
397.5109% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1038351632.84元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1358276706.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1405元 |
| 期末基金资产净值 |
14188796772.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162890516.63元 |
| 本期利润 |
364909576.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
91.8474% |
| 本期基金份额净值增长率 |
120.193% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77466774.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2394元 |
| 期末基金资产净值 |
560358003.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.0093% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112799398.4元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20114100.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0726元 |
| 期末基金资产净值 |
332576060.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2442484.98元 |
| 本期利润 |
-10526585.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1884% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18513607.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
945519524.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.9% |
