名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.4528 | 2.31% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.4417 | 2.31% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9933 | 2.01% |
嘉实H股50ETF(… | 0.7434 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.5148 | 1.91% |
嘉实货币B | 0.581 | 1.91% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5057 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 0.1979 |
2020 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 0.03 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.0233 |
2007 | 2007-08-22 | 2007-08-22 | 2007-08-24 | 0.429 |
2007 | 2007-08-07 | 2007-08-07 | 2007-08-09 | 0.2 |
2007 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 2007-03-06 | 0.069 |
2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-06 | 0.92 |
2006 | 2006-06-16 | 2006-06-16 | 2006-06-20 | 0.15 |
2006 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 2006-04-17 | 0.03 |
2006 | 2006-03-08 | 2006-03-08 | 2006-03-10 | 0.07 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |