名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.4528 | 2.31% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.4417 | 2.31% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9933 | 2.01% |
嘉实H股50ETF(… | 0.7434 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.5148 | 1.91% |
嘉实货币B | 0.581 | 1.91% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5057 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -20.32% | -0.57% | 7.43% | 1.83% | -22.56% | -18.15% | -- | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[QDII] | 8.25% | 1.89% | 5.62% | 9.05% | 9.68% | 17.28% | 17.73% | -2.84% |
同类排名[QDII] |
68|69 | 69|70 | 24|69 | 61|69 | 65|65 | 56|57 | -- | -- |
四分位排名
[QDII] |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 0.8311 | 0.8311 | -1.12% | |
2024-05-14 | 0.8405 | 0.8405 | 1.17% | |
2024-05-13 | 0.8308 | 0.8308 | -0.04% | |
2024-05-10 | 0.8311 | 0.8311 | -1.44% | |
2024-05-09 | 0.8432 | 0.8432 | 0.87% |
截至2024-03-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C期末总份额为0.26亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.14亿份)