名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.466 | 2.32% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币A | 0.4004 | 2.08% |
大成添利宝货币B | 0.5291 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.43% | -2.75% | 2.35% | 4.53% | -3.46% | -11.92% | -12.00% | -29.97% |
沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
同类平均[指数型] | -1.22% | -2.61% | 1.95% | 2.76% | -3.70% | -10.26% | -8.70% | -23.48% |
同类排名[指数型] |
1244|2641 | 1509|2922 | 999|2875 | 817|2722 | 1210|2567 | 1378|2301 | 1224|1876 | 885|1221 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-24 | 0.9847 | 0.7639 | -1.18% | |
2024-05-23 | 0.9965 | 0.7731 | -1.52% | |
2024-05-22 | 1.0119 | 0.7851 | 0.16% | |
2024-05-21 | 1.0103 | 0.7838 | -0.64% | |
2024-05-20 | 1.0168 | 0.7889 | 0.42% |
截至2024-03-31 大成深证成份ETF期末总份额为1.58亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.51亿份,赎回数为0.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 3.00 | 726.03 | 4.70% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 472.70 | 3.06% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 5.49 | 0.04% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 1.05 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.02 | 0.01% |
301591 | 肯特股份 | 0.00 | 0.73 | -- |
301413 | 安培龙 | 0.00 | 0.66 | -- |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 425.22 | 2.75% |
000651 | 格力电器 | 6.00 | 266.13 | 1.72% |
002594 | 比亚迪 | 1.00 | 261.95 | 1.69% |