名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航瑞明纯债C | 1.072 | 0.07% |
中航瑞明纯债A | 1.0498 | 0.06% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.0187 | 0.04% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.0197 | 0.04% |
中航瑞发3个月定开债… | 1.0214 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5023 | 1.83% |
中航航行宝A | 0.4648 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.43% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.70% | 5.04% | 9.54% | 11.07% | -5.02% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 0.82% | 3.34% | 10.59% | -4.12% | -13.31% | -10.75% | -25.52% |
同类排名[混合型] |
2083|3924 | 146|4049 | 105|4045 | 2174|3989 | 2353|3807 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 0.9269 | 0.9269 | -0.89% | |
2024-05-07 | 0.9352 | 0.9352 | -0.15% | |
2024-05-06 | 0.9366 | 0.9366 | 4.10% | |
2024-04-30 | 0.8997 | 0.8997 | -1.40% | |
2024-04-29 | 0.9125 | 0.9125 | -0.07% |
截至2024-03-31 中航恒宇港股通价值优选混合发起A期末总份额为0.26亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01093 | 石药集团 | 39.00 | 222.08 | 8.57% |
01099 | 国药控股 | 11.00 | 203.62 | 7.86% |
03888 | 金山软件 | 9.00 | 200.58 | 7.74% |
01801 | 信达生物 | 5.00 | 177.74 | 6.86% |
01513 | 丽珠医药 | 7.00 | 169.12 | 6.53% |
00867 | 康哲药业 | 20.00 | 154.22 | 5.95% |
00363 | 上海实业控股 | 16.00 | 150.24 | 5.80% |
06066 | 中信建投证券 | 27.00 | 149.83 | 5.78% |
02628 | 中国人寿 | 14.00 | 124.25 | 4.80% |
03908 | 中金公司 | 14.00 | 123.80 | 4.78% |