| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.8097 | 0.96% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.8072 | 0.96% |
| 中航军民融合精选A | 0.919 | 0.75% |
| 中航军民融合精选C | 0.9067 | 0.74% |
| 中航瑞华ESG一年定… | 1.0372 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4973 | 1.94% |
| 中航航行宝A | 0.459 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1143313.49 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 26680297.0 |
| 股票投资 | 26680297.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29266420.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.17 |
| 应付赎回款 | 131628.36 |
| 应付管理人报酬 | 29142.21 |
| 应付托管费 | 4857.02 |
| 应付销售服务费 | 1996.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133284.79 |
| 负债合计 | 300913.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30874839.26 |
| 所有者权益合计 | 28965507.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 29266420.88 |
