| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航军民融合精选A | 0.9122 | 1.96% |
| 中航军民融合精选C | 0.9 | 1.96% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7995 | 1.36% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.802 | 1.35% |
| 中航瑞华ESG一年定… | 1.0317 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.7307 | 1.93% |
| 中航航行宝A | 0.6914 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.35% | 0.10% | 0.58% | 1.24% | 2.95% | 3.95% | 5.96% | 7.68% |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[债券型] | 2.23% | 0.09% | 0.41% | 1.03% | 2.87% | 4.35% | 7.60% | 12.26% |
| 同类排名[债券型] |
758|3073 | 774|3307 | 347|3276 | 502|3133 | 907|2994 | 1161|2758 | 1601|2388 | 1879|2073 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 1.0534 | 1.7224 | 0.01% | |
| 2024-05-30 | 1.0533 | 1.7223 | 0.01% | |
| 2024-05-29 | 1.0532 | 1.7222 | 0.04% | |
| 2024-05-28 | 1.0528 | 1.7218 | 0.01% | |
| 2024-05-27 | 1.0527 | 1.7217 | 0.03% |
截至2024-03-31 中航瑞明纯债A期末总份额为10.06亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
