名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造… | 0.8097 | 0.96% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8072 | 0.96% |
中航军民融合精选A | 0.919 | 0.75% |
中航军民融合精选C | 0.9067 | 0.74% |
中航瑞华ESG一年定… | 1.0372 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4973 | 1.94% |
中航航行宝A | 0.459 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1672526.25 |
1.利息收入 | 33442.38 |
存款利息收入 | 33442.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
110214.94 |
股票投资收益 | 110214.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1816468.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
284.88 |
减:二、费用 | 250259.93 |
1.管理人报酬 | 93573.16 |
2.托管费 | 15595.46 |
3.销售服务费 | 6414.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134676.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1922786.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1922786.18 |