名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5677 | 2.07% |
富国天时货币D | 0.565 | 2.06% |
富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.97% | 3.55% | 3.06% | 15.65% | -3.41% | -15.95% | -26.69% | -49.27% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
888|2310 | 853|2306 | 512|2320 | 674|2318 | 1425|2290 | 1447|2215 | 1866|2094 | 1844|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.4365 | 5.2028 | 0.24% | |
2024-04-29 | 1.4331 | 5.1994 | 2.20% | |
2024-04-26 | 1.4022 | 5.1685 | 1.10% | |
2024-04-25 | 1.387 | 5.1533 | -0.07% | |
2024-04-24 | 1.388 | 5.1543 | 0.05% |
截至2024-03-31 富国天益价值混合A期末总份额为27.11亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.35亿份,赎回数为0.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 150.00 | 36824.08 | 9.67% |
300750 | 宁德时代 | 191.00 | 36429.58 | 9.57% |
600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 34243.62 | 9.00% |
300760 | 迈瑞医疗 | 118.00 | 33423.49 | 8.78% |
603882 | 金域医学 | 475.00 | 26734.84 | 7.02% |
300979 | 华利集团 | 416.00 | 25455.42 | 6.69% |
603129 | 春风动力 | 203.00 | 24344.98 | 6.40% |
603606 | 东方电缆 | 546.00 | 24179.04 | 6.35% |
002271 | 东方雨虹 | 859.00 | 13595.78 | 3.57% |
300408 | 三环集团 | 526.00 | 12992.05 | 3.41% |