名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航军民融合精选A | 0.9122 | 1.96% |
中航军民融合精选C | 0.9 | 1.96% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7995 | 1.36% |
中航华证商飞高端制造… | 0.802 | 1.35% |
中航瑞华ESG一年定… | 1.0317 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.7307 | 1.93% |
中航航行宝A | 0.6914 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.29% | 0.10% | 0.57% | 1.20% | 2.89% | 5.99% | 7.88% | 9.74% |
沪深300 | 6.14% | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.25% | -10.17% | -32.67% |
同类平均[债券型] | 2.23% | 0.09% | 0.41% | 1.03% | 2.87% | 4.35% | 7.60% | 12.26% |
同类排名[债券型] |
751|2681 | 776|2854 | 310|2851 | 459|2739 | 897|2607 | 98|2389 | 362|2049 | 1216|1758 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-30 | 1.0755 | 1.6079 | 0.01% | |
2024-05-29 | 1.0754 | 1.6078 | 0.04% | |
2024-05-28 | 1.075 | 1.6074 | 0.02% | |
2024-05-27 | 1.0748 | 1.6072 | 0.02% | |
2024-05-24 | 1.0746 | 1.607 | 0.02% |
截至2024-03-31 中航瑞明纯债C期末总份额为0.06亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.02亿份)