名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新能源产业混合发… | 0.5653 | 2.82% |
宝盈新能源产业混合发… | 0.5598 | 2.81% |
宝盈优质成长混合C | 0.5322 | 2.72% |
宝盈优质成长混合A | 0.5391 | 2.71% |
宝盈鸿利收益混合C | 1.269 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5056 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4399 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.52% | 0.33% | 4.97% | -1.26% | -9.53% | -9.94% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
1582|2422 | 2138|2658 | 924|2601 | 2421|2500 | 1844|2327 | 1201|2084 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.9412 | 0.9412 | 0.72% | |
2024-05-08 | 0.9345 | 0.9345 | -1.25% | |
2024-05-07 | 0.9463 | 0.9463 | -0.28% | |
2024-05-06 | 0.949 | 0.949 | 0.55% | |
2024-04-30 | 0.9438 | 0.9438 | -1.75% |
截至2024-03-31 宝盈国证证券龙头指数发起式C期末总份额为0.77亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.94亿份,赎回数为1.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 98.00 | 1271.01 | 13.50% |
600030 | 中信证券 | 49.00 | 943.10 | 10.01% |
001376 | 百通能源 | 0.00 | 1.32 | 0.01% |
688648 | 中邮科技 | 0.00 | 0.40 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 0.39 | -- |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.37 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.37 | -- |
600999 | 招商证券 | 52.00 | 736.25 | 7.82% |
601688 | 华泰证券 | 47.00 | 665.64 | 7.07% |
000776 | 广发证券 | 48.00 | 652.68 | 6.93% |