名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.58% | 2.34% | 6.09% | 9.58% | 8.34% | -1.67% | -7.06% | -- |
沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
同类平均[指数型] | 1.14% | 0.00% | 4.52% | 6.74% | -2.64% | -9.59% | -9.38% | -21.31% |
同类排名[指数型] |
383|2624 | 429|2881 | 634|2837 | 453|2705 | 374|2544 | 456|2280 | 959|1862 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-22 | 0.7913 | 0.7913 | 0.28% | |
2024-05-21 | 0.7891 | 0.7891 | -0.54% | |
2024-05-20 | 0.7934 | 0.7934 | 0.44% | |
2024-05-17 | 0.7899 | 0.7899 | 1.33% | |
2024-05-16 | 0.7795 | 0.7795 | 0.81% |
截至2024-03-31 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A期末总份额为6.93亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.29亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 13.31 | 0.01% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 6.76 | 0.01% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 6.09 | 0.01% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 5.63 | 0.01% |
000725 | 京东方A | 1.00 | 4.87 | -- |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 4.61 | -- |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 2.91 | -- |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 2.32 | -- |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 2.10 | -- |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 2.08 | -- |