【惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)，惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
金信精选成长混合C	0.8355	2.60%
金信精选成长混合A	0.8392	2.60%
金信行业优选混合发起式A	1.3776	2.59%
金信稳健策略混合A	1.1419	2.55%
中邮科技创新精选混合C	1.1516	2.54%
中邮科技创新精选混合A	1.1665	2.54%
东方惠新灵活配置混合A	0.6553	2.50%
东方惠新灵活配置混合C	0.6534	2.49%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.8498	2.47%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8489	2.46%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
惠升惠兴混合A	1.0958	0.13%
惠升惠兴混合C	1.0949	0.13%
惠升惠民混合C	0.7884	0.11%
惠升惠民混合A	0.8005	0.10%
惠升和煦88个月定开…	1.0178	0.09%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.19%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.40%
兴全有机增长混合	-1.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4871

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.03%	0.04%	0.17%	0.54%	1.45%	2.41%	4.65%	--
沪深300	5.72%	-0.60%	-1.21%	3.76%	2.63%	-6.63%	-10.53%	-32.94%
同类平均 [指数型]	1.89%	0.07%	0.34%	0.90%	2.59%	3.61%	6.31%	11.19%
同类排名 [指数型]	338\|404	330\|460	385\|461	355\|423	310\|376	284\|339	239\|267	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	落后	落后	落后	落后	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-30

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-30	1.0555	1.0615	0.02%
2024-05-29	1.0553	1.0613	0.01%
2024-05-28	1.0552	1.0612	0.00%
2024-05-27	1.0552	1.0612	0.01%
2024-05-24	1.0551	1.0611	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)基金经理

卓勇:卓勇先生:中国,研究生、硕士。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2019年11月8日起担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月27日起担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年7月7日至2021年10月12日担任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理,2020年9月2日起担任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年12月16日起担任惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年3月18日起担任惠升和泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年3月23日起担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金基金经理,2021年5月25日起担任惠升惠益混合型证券投资基金基金经理。2021年10月11日起担任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：35.92%

持有份额

截至2024-03-31 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期期末总份额为13.25亿份，相比减少6.51亿份 (本季申购数为5.93亿份，赎回数为12.43亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.永赢中证沪…	29.69%
2.华夏中证沪…	29.61%
3.永赢中证沪…	26.78%
4.永赢中证沪…	26.68%
5.富国中证港…	21.46%
6.华宝中证港…	21.38%
7.易方达中证…	21.20%
8.博时港股通…	21.17%
9.富国中证港…	19.43%
1709.惠升中证同…	0.54%

名称	增长率
1.永赢中证沪…	27.10%
2.工银瑞信中…	24.62%
3.民生加银港…	22.90%
4.民生加银港…	22.69%
5.汇添富中证…	22.54%
6.招商中证银…	22.40%
7.南方富时中…	22.39%
8.平安富时中…	22.28%
9.国泰富时中…	21.94%
966.惠升中证同…	1.45%

名称	增长率
1.汇添富中证…	32.45%
2.国泰中证煤…	31.04%
3.国联中证煤…	29.63%
4.工银瑞信中…	29.49%
5.国泰中证煤…	29.33%
6.国联中证煤…	29.23%
7.国泰中证煤…	28.94%
8.富国中证煤…	28.83%
9.富国中证煤…	28.58%
289.惠升中证同…	2.41%

名称	增长率
1.易方达上证…	502.54%
2.银华-道琼…	480.53%
3.申万菱信沪…	432.03%
4.博时沪深3…	398.63%
5.融通巨潮1…	389.93%
6.易方达深证…	384.22%
7.华安中国A…	372.33%
8.富国中证红…	360.77%
9.融通深证1…	335.53%
871.惠升中证同…	6.16%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.63%	0.63%	0.46%	0.81%	0.60%	0.34%	0.54%	0.71%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [指数型]	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	--	--	--	--
同类排名 [指数型]	331\|447	274\|408	124\|365	274\|358	76\|348	45\|343	277\|326	240\|320
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	落后	领先	领先	落后	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.53%	2.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [指数型]	239\|408	212\|343	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
卓勇	2021-12-16	至今	2年零167天	6.16%