| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利印度股票(QDI… | 1.4885 | 0.74% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币E | 0.4979 | 1.91% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5115 | 1.90% |
| 宏利货币B | 0.5092 | 1.87% |
| 宏利货币E | 0.5164 | 1.86% |
| 宏利活期友货币B | 0.486 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.54% | -0.31% | -1.80% | 2.38% | 6.39% | -2.51% | -10.87% | -27.74% |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[指数型] | -2.31% | -0.94% | -3.81% | 0.19% | -1.83% | -10.04% | -15.53% | -26.50% |
| 同类排名[指数型] |
601|2638 | 1219|2955 | 778|2901 | 774|2745 | 615|2590 | 577|2316 | 738|1888 | 767|1238 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-07 | 1.7734 | 1.7734 | -0.35% | |
| 2024-06-06 | 1.7796 | 1.7796 | -0.09% | |
| 2024-06-05 | 1.7812 | 1.7812 | -0.72% | |
| 2024-06-04 | 1.7942 | 1.7942 | 0.71% | |
| 2024-06-03 | 1.7815 | 1.7815 | 0.14% |
截至2024-03-31 宏利沪深300指数C期末总份额为0.12亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3169.95 | 4.60% |
| 601318 | 中国平安 | 42.00 | 1743.73 | 2.53% |
| 600737 | 中粮糖业 | 85.00 | 822.82 | 1.19% |
| 688235 | 百济神州 | 3.00 | 416.43 | 0.60% |
| 688339 | 亿华通 | 9.00 | 386.50 | 0.56% |
| 000921 | 海信家电 | 12.00 | 365.34 | 0.53% |
| 000612 | 焦作万方 | 58.00 | 344.74 | 0.50% |
| 600036 | 招商银行 | 47.00 | 1519.31 | 2.20% |
| 600028 | 中国石化 | 199.00 | 1275.57 | 1.85% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1250.11 | 1.81% |
