| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4704 | 1.95% |
| 天弘云商宝 | 0.4845 | 1.90% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5367 | 1.87% |
| 天弘现金管家货币C | 0.5092 | 1.77% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4027 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.28% | -2.24% | 6.37% | 7.91% | -4.67% | -11.70% | -11.98% | -31.40% |
| 沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
| 同类平均[指数型] | 1.14% | -0.41% | 4.67% | 8.88% | -2.62% | -8.93% | -7.16% | -20.73% |
| 同类排名[指数型] |
1331|2639 | 2449|2868 | 592|2829 | 1553|2717 | 1438|2542 | 1454|2276 | 1257|1859 | 993|1213 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-14 | 2.39 | 2.4681 | 0.31% | |
| 2024-05-13 | 2.3826 | 2.4607 | -1.45% | |
| 2024-05-10 | 2.4176 | 2.4957 | -0.56% | |
| 2024-05-09 | 2.4312 | 2.5093 | 0.27% | |
| 2024-05-08 | 2.4246 | 2.5027 | -0.83% |
截至2024-03-31 天弘中证食品饮料ETF联接A期末总份额为4.76亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.28亿份，赎回数为0.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 11.00 | 1767.44 | 0.33% |
| 600887 | 伊利股份 | 62.00 | 1746.21 | 0.33% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1648.92 | 0.31% |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.00 | 1423.15 | 0.27% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.00 | 1252.65 | 0.23% |
| 603288 | 海天味业 | 17.00 | 687.14 | 0.13% |
| 002304 | 洋河股份 | 6.00 | 616.68 | 0.12% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 446.76 | 0.08% |
| 603369 | 今世缘 | 6.00 | 385.76 | 0.07% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.00 | 309.84 | 0.06% |
