名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源港股通股息率… | 1.0232 | 3.18% |
前海开源沪港深景气行… | 1.0849 | 3.00% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.3734 | 2.27% |
前海开源聚财宝A | 0.3494 | 2.17% |
前海开源货币B | 0.4294 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.3616 | 1.37% |
前海开源货币A | 0.3631 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.65% | 1.77% | 4.48% | 8.57% | 2.63% | -4.45% | 0.73% | -13.72% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
808|2641 | 1186|2895 | 1440|2830 | 1525|2721 | 808|2540 | 641|2275 | 612|1860 | 480|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.6057 | 1.9757 | 0.06% | |
2024-05-09 | 1.6047 | 1.9747 | 0.94% | |
2024-05-08 | 1.5898 | 1.9598 | -0.67% | |
2024-05-07 | 1.6005 | 1.9705 | 0.06% | |
2024-05-06 | 1.5996 | 1.9696 | 1.38% |
截至2024-03-31 前海开源沪深300指数A期末总份额为2.47亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.38亿份,赎回数为0.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2258.90 | 5.37% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1064.52 | 2.53% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.02% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | 0.01% |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.58 | -- |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.54 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.40 | -- |
601318 | 中国平安 | 22.00 | 930.84 | 2.21% |
600036 | 招商银行 | 26.00 | 846.23 | 2.01% |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 673.68 | 1.60% |