名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深智慧生… | 1.137 | 2.80% |
前海开源大海洋混合 | 1.522 | 2.42% |
前海开源周期优选混合… | 1.8667 | 2.28% |
前海开源周期优选混合… | 1.8894 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4075 | 1.82% |
前海开源聚财宝A | 0.3823 | 1.73% |
前海开源货币B | 0.4063 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.3398 | 1.35% |
前海开源货币A | 0.3381 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 21.81% | 2.89% | 15.07% | 27.67% | 21.65% | 11.41% | 15.19% | 2.59% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[股票型] | 0.49% | -0.20% | 4.57% | 11.68% | -3.00% | -10.43% | -10.57% | -23.86% |
同类排名[股票型] |
8|944 | 30|971 | 24|964 | 11|948 | 12|926 | 30|871 | 53|756 | 55|586 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0528 | 1.0528 | 1.46% | |
2024-05-16 | 1.0377 | 1.0377 | 0.90% | |
2024-05-15 | 1.0284 | 1.0284 | -0.04% | |
2024-05-14 | 1.0288 | 1.0288 | -0.45% | |
2024-05-13 | 1.0335 | 1.0335 | 1.01% |
截至2024-03-31 前海开源港股通股息率50强股票期末总份额为0.78亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03311 | 中国建筑国际 | 41.00 | 322.06 | 4.62% |
02380 | 中国电力 | 88.00 | 256.37 | 3.68% |
02689 | 玖龙纸业 | 82.00 | 244.70 | 3.51% |
00916 | 龙源电力 | 48.00 | 242.93 | 3.48% |
00836 | 华润电力 | 13.00 | 218.51 | 3.13% |
01071 | 华电国际电力股份 | 57.00 | 216.51 | 3.10% |
00941 | 中国移动 | 3.00 | 203.17 | 2.91% |
00902 | 华能国际电力股份 | 46.00 | 194.75 | 2.79% |
00270 | 粤海投资 | 64.00 | 194.36 | 2.79% |
03668 | 兖煤澳大利亚 | 8.00 | 190.61 | 2.73% |