| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫兴混合A | 1.5486 | 0.75% |
| 长安鑫兴混合C | 1.532 | 0.75% |
| 长安行业成长混合C | 0.7293 | 0.15% |
| 长安行业成长混合A | 0.7354 | 0.14% |
| 长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4762 | 1.83% |
| 长安货币A | 0.4106 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.53% | -2.08% | 1.16% | 2.73% | -2.08% | -10.68% | -12.41% | -33.31% |
| 沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
| 同类平均[指数型] | -1.22% | -2.61% | 1.95% | 2.76% | -3.70% | -10.26% | -8.70% | -23.48% |
| 同类排名[指数型] |
1162|2641 | 906|2922 | 1873|2875 | 1588|2722 | 1133|2567 | 1271|2301 | 1236|1876 | 963|1221 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-24 | 1.129 | 1.633 | -1.05% | |
| 2024-05-23 | 1.141 | 1.645 | -1.04% | |
| 2024-05-22 | 1.153 | 1.657 | 0.26% | |
| 2024-05-21 | 1.15 | 1.654 | -0.35% | |
| 2024-05-20 | 1.154 | 1.658 | 0.09% |
截至2024-03-31 长安沪深300非周期指数A期末总份额为0.21亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 203.67 | 8.73% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 93.94 | 4.03% |
| 001314 | 亿道信息 | 0.00 | 1.05 | 0.04% |
| 001338 | 永顺泰 | 0.00 | 0.87 | 0.04% |
| 001299 | 美能能源 | 0.00 | 0.69 | 0.03% |
| 603130 | 云中马 | 0.00 | 0.47 | 0.02% |
| 603291 | 联合水务 | 0.00 | 0.35 | 0.02% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 60.44 | 2.59% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 55.26 | 2.37% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 47.38 | 2.03% |
