名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦信泓混合A | 0.6035 | 0.35% |
方正富邦信泓混合C | 0.5832 | 0.34% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.5875 | 0.29% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.8084 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 1.279 | 2.18% |
方正富邦货币C | 1.249 | 2.07% |
方正富邦货币A | 1.2143 | 1.94% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5103 | 1.89% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.45% | -2.44% | 7.40% | 19.80% | -7.20% | -16.90% | -8.49% | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
同类平均[指数型] | 1.15% | -0.44% | 4.68% | 8.90% | -2.44% | -8.92% | -7.15% | -19.21% |
同类排名[指数型] |
1304|2639 | 2403|2865 | 449|2829 | 144|2717 | 1677|2538 | 1781|2276 | 1136|1859 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 0.5875 | 0.5875 | 0.29% | |
2024-05-10 | 0.5858 | 0.5858 | -0.75% | |
2024-05-09 | 0.5902 | 0.5902 | 1.92% | |
2024-05-08 | 0.5791 | 0.5791 | -2.13% | |
2024-05-07 | 0.5917 | 0.5917 | -1.74% |
截至2024-03-31 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF期末总份额为2.10亿份,相比增加0.63亿份 (本季申购数为0.80亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 15.00 | 1384.06 | 11.92% |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1184.26 | 10.20% |
002415 | 海康威视 | 27.00 | 883.11 | 7.61% |
002230 | 科大讯飞 | 15.00 | 770.75 | 6.64% |
688111 | 金山办公 | 2.00 | 707.51 | 6.09% |
300308 | 中际旭创 | 4.00 | 685.73 | 5.91% |
603501 | 韦尔股份 | 4.00 | 479.99 | 4.13% |
603019 | 中科曙光 | 9.00 | 443.60 | 3.82% |
688008 | 澜起科技 | 8.00 | 404.82 | 3.49% |
688256 | 寒武纪 | 2.00 | 385.08 | 3.32% |