名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信国证新能源车电池… | 0.5185 | 3.20% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证新材料主题E… | 0.4798 | 2.41% |
建信鑫利灵活配置混合… | 2.1951 | 2.11% |
建信鑫利灵活配置混合… | 2.1795 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金添利货币B | 0.5105 | 2.24% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5619 | 2.10% |
建信现金添利货币A | 0.4728 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5542 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.74% | 0.33% | 5.73% | -0.60% | -9.72% | -7.85% | 3.13% | -10.13% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
1774|2641 | 2339|2895 | 570|2830 | 2589|2721 | 2056|2540 | 1054|2275 | 466|1860 | 380|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.8009 | 0.8009 | 0.75% | |
2024-05-09 | 0.7949 | 0.7949 | 0.75% | |
2024-05-08 | 0.789 | 0.789 | -1.41% | |
2024-05-07 | 0.8003 | 0.8003 | -0.30% | |
2024-05-06 | 0.8027 | 0.8027 | 0.55% |
截至2024-03-31 建信中证全指证券公司ETF期末总份额为4.99亿份,相比增加0.25亿份 (本季申购数为0.33亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 248.00 | 4768.97 | 12.20% |
300059 | 东方财富 | 347.00 | 4484.28 | 11.47% |
600837 | 海通证券 | 261.00 | 2275.88 | 5.82% |
601688 | 华泰证券 | 139.00 | 1957.47 | 5.01% |
601211 | 国泰君安 | 122.00 | 1695.33 | 4.34% |
600999 | 招商证券 | 100.00 | 1396.53 | 3.57% |
600958 | 东方证券 | 146.00 | 1205.41 | 3.08% |
000166 | 申万宏源 | 250.00 | 1118.65 | 2.86% |
000776 | 广发证券 | 82.00 | 1098.99 | 2.81% |
601377 | 兴业证券 | 187.00 | 1018.58 | 2.61% |