名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证半导体材料设… | 0.8655 | 3.58% |
广发中证半导体材料设… | 0.9461 | 3.30% |
广发中证半导体材料设… | 0.9455 | 3.30% |
广发沪港深新机遇股票 | 1.044 | 2.96% |
广发国证半导体芯片E… | 0.4071 | 2.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5318 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
兴全有机增长混合 | 1.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.86% | -5.37% | 12.79% | 7.63% | 0.41% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.36% | -1.50% | 1.44% | 5.28% | 3.52% | -5.59% | -8.95% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -0.27% | -2.11% | 0.94% | 2.15% | -2.48% | -9.38% | -9.08% | -24.91% |
同类排名[指数型] |
778|2639 | 2816|2901 | 19|2883 | 416|2720 | 1014|2565 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-27 | 0.9753 | 0.9753 | 1.11% | |
2024-05-24 | 0.9646 | 0.9646 | -1.47% | |
2024-05-23 | 0.979 | 0.979 | -2.28% | |
2024-05-22 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | |
2024-05-21 | 1.0018 | 1.0018 | -2.79% |
截至2024-03-31 广发中证港股通非银ETF期末总份额为1.75亿份,相比增加0.19亿份 (本季申购数为0.61亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
02318 | 中国平安 | 75.00 | 2272.58 | 16.00% |
00388 | 香港交易所 | 9.00 | 2034.14 | 14.32% |
01299 | 友邦保险 | 39.00 | 1896.04 | 13.35% |
02628 | 中国人寿 | 143.00 | 1217.29 | 8.57% |
02328 | 中国财险 | 126.00 | 1184.42 | 8.34% |
02601 | 中国太保 | 63.00 | 786.17 | 5.53% |
06030 | 中信证券 | 48.00 | 564.84 | 3.98% |
01821 | ESR | 69.00 | 525.08 | 3.70% |
01339 | 中国人民保险集团 | 173.00 | 392.31 | 2.76% |
03360 | 远东宏信 | 59.00 | 310.22 | 2.18% |