名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银汇裕定开债 | 1.0422 | 0.16% |
兴银汇泽87个月定开… | 1.0324 | 0.08% |
兴银长富一年定开债 | 1.0278 | 0.05% |
兴银合鑫债券 | 1.0783 | 0.02% |
兴银稳安60天滚动持… | 1.1122 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银现金添利C | 0.4909 | 2.10% |
兴银现金添利A | 0.4909 | 2.10% |
兴银现金增利 | 0.4745 | 1.81% |
兴银货币B | 0.4402 | 1.69% |
兴银现金收益 | 0.4474 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.15% | -6.86% | 5.69% | 10.95% | -13.32% | -11.17% | -- | -- |
沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
同类平均[指数型] | -1.22% | -2.61% | 1.95% | 2.76% | -3.70% | -10.26% | -8.70% | -23.48% |
同类排名[指数型] |
1611|2641 | 2892|2922 | 153|2875 | 145|2722 | 2166|2567 | 1325|2301 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-24 | 0.8006 | 0.8006 | -2.93% | |
2024-05-23 | 0.8248 | 0.8248 | -1.70% | |
2024-05-22 | 0.8391 | 0.8391 | 0.83% | |
2024-05-21 | 0.8322 | 0.8322 | -3.98% | |
2024-05-20 | 0.8667 | 0.8667 | 0.83% |
截至2024-03-31 兴银中证港股通科技ETF期末总份额为1.58亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 16.00 | 1416.35 | 12.03% |
01810 | 小米集团-W | 91.00 | 1241.70 | 10.55% |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1211.80 | 10.29% |
01211 | 比亚迪股份 | 5.00 | 1041.73 | 8.85% |
02015 | 理想汽车-W | 6.00 | 730.16 | 6.20% |
01024 | 快手-W | 15.00 | 709.24 | 6.02% |
06160 | 百济神州 | 6.00 | 558.66 | 4.75% |
00981 | 中芯国际 | 24.00 | 342.90 | 2.91% |
02269 | 药明生物 | 22.00 | 288.44 | 2.45% |
01801 | 信达生物 | 8.00 | 287.09 | 2.44% |