名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 22.08% | 5.65% | 19.84% | 16.19% | 18.82% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
同类平均[指数型] | 1.14% | 0.00% | 4.52% | 6.74% | -2.64% | -9.59% | -9.38% | -21.31% |
同类排名[指数型] |
9|2639 | 21|2896 | 26|2852 | 90|2720 | 49|2556 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-22 | 1.1445 | 1.1445 | 0.09% | |
2024-05-21 | 1.1435 | 1.1435 | -0.66% | |
2024-05-20 | 1.1511 | 1.1511 | 0.10% | |
2024-05-17 | 1.15 | 1.15 | 1.41% | |
2024-05-16 | 1.134 | 1.134 | 4.68% |
截至2024-03-31 华夏中证港股通内地金融ETF期末总份额为0.55亿份,相比增加0.26亿份 (本季申购数为0.42亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01398 | 工商银行 | 217.00 | 775.80 | 15.07% |
00939 | 建设银行 | 179.00 | 767.21 | 14.90% |
03988 | 中国银行 | 215.00 | 631.60 | 12.27% |
02318 | 中国平安 | 19.00 | 575.26 | 11.17% |
03968 | 招商银行 | 11.00 | 332.48 | 6.46% |
01288 | 农业银行 | 86.00 | 257.28 | 5.00% |
03328 | 交通银行 | 49.00 | 228.32 | 4.43% |
02328 | 中国财险 | 19.00 | 181.50 | 3.53% |
02628 | 中国人寿 | 20.00 | 177.06 | 3.44% |
00267 | 中信股份 | 24.00 | 166.34 | 3.23% |