名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9954 | 3.16% |
华宝致远混合(QDII)A | 1.0135 | 3.16% |
建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8999 | 2.91% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球产业精选混合… | 1.10534065 | 10.56% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实新优选混合 | 0.831 | 1.71% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4912 | 2.24% |
嘉实货币A | 0.4256 | 2.00% |
嘉实货币E | 0.4253 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.58% | -0.21% | 1.58% | 3.82% | 15.46% | 6.48% | 18.02% | 7.84% |
沪深300 | 6.08% | -0.06% | -1.79% | 0.75% | 5.83% | -6.56% | -13.77% | -31.93% |
同类平均[指数型] | -1.30% | -0.39% | -1.17% | -0.01% | -0.63% | -10.62% | -12.66% | -25.64% |
同类排名[指数型] |
156|2567 | 1375|2838 | 145|2809 | 490|2667 | 133|2518 | 190|2250 | 45|1836 | 88|1209 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-06 | 1.231 | 1.231 | 0.20% | |
2024-06-05 | 1.2285 | 1.2285 | -0.81% | |
2024-06-04 | 1.2385 | 1.2385 | 0.47% | |
2024-06-03 | 1.2327 | 1.2327 | 0.20% | |
2024-05-31 | 1.2302 | 1.2302 | -0.28% |
截至2024-03-31 嘉实中证锐联基本面50ETF期末总份额为1.28亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 28.00 | 1145.13 | 7.58% |
600036 | 招商银行 | 25.00 | 809.64 | 5.36% |
603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.35 | -- |
688719 | 爱科赛博 | 0.00 | 0.34 | -- |
688657 | 浩辰软件 | 0.00 | 0.26 | -- |
603193 | 润本股份 | 0.00 | 0.20 | -- |
603276 | 恒兴新材 | 0.00 | 0.15 | -- |
601166 | 兴业银行 | 46.00 | 727.64 | 4.81% |
601668 | 中国建筑 | 122.00 | 642.53 | 4.25% |
601398 | 工商银行 | 108.00 | 573.60 | 3.79% |