| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.5149 | 1.92% |
| 富国安益货币B | 0.5149 | 1.92% |
| 富国天时货币B | 0.4936 | 1.85% |
| 富国天时货币D | 0.4908 | 1.84% |
| 富国富钱包货币B | 0.5055 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.88% | -1.96% | 1.21% | 1.35% | 0.83% | -1.91% | 5.22% | -3.94% |
| 沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
| 同类平均[指数型] | -1.22% | -2.61% | 1.95% | 2.76% | -3.70% | -10.26% | -8.70% | -23.48% |
| 同类排名[指数型] |
987|2641 | 800|2922 | 1830|2875 | 1923|2722 | 905|2567 | 526|2301 | 298|1876 | 195|1221 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-24 | 0.751 | 1.585 | -0.79% | |
| 2024-05-23 | 0.757 | 1.595 | -1.30% | |
| 2024-05-22 | 0.767 | 1.612 | 0.00% | |
| 2024-05-21 | 0.767 | 1.612 | -0.52% | |
| 2024-05-20 | 0.771 | 1.619 | 0.65% |
截至2024-03-31 上证综指ETF期末总份额为88.73亿份，相比减少8.55亿份 (本季申购数为62.73亿份，赎回数为71.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 19.00 | 33120.38 | 5.03% |
| 601857 | 中国石油 | 2734.00 | 27013.63 | 4.10% |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 2.03 | -- |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.76 | -- |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.76 | -- |
| 601033 | 永兴股份 | 0.00 | 1.59 | -- |
| 688584 | 上海合晶 | 0.00 | 1.45 | -- |
| 601288 | 农业银行 | 5397.00 | 22831.65 | 3.46% |
| 601988 | 中国银行 | 4379.00 | 19270.66 | 2.92% |
| 601088 | 中国神华 | 290.00 | 11341.88 | 1.72% |
