名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5979 | 4.29% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0296 | 3.16% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0088 | 3.15% |
华宝香港大盘C(LO… | 0.951 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.568 | 1.90% |
华宝现金宝货币E | 0.5677 | 1.90% |
华宝添益B | 0.5053 | 1.77% |
华宝现金宝货币A | 0.5019 | 1.66% |
华宝现金添益A | 0.4386 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 18.97% | 6.61% | 11.62% | 25.82% | 13.83% | 7.85% | 17.71% | -15.24% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
43|2641 | 70|2895 | 63|2830 | 34|2721 | 162|2540 | 104|2275 | 137|1860 | 526|1209 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.9722 | 0.9722 | 2.37% | |
2024-05-09 | 0.9497 | 0.9497 | 1.62% | |
2024-05-08 | 0.9346 | 0.9346 | -0.87% | |
2024-05-07 | 0.9428 | 0.9428 | -0.61% | |
2024-05-06 | 0.9486 | 0.9486 | 4.02% |
截至2024-03-31 华宝香港大盘A(LOF)期末总份额为2.08亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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03690 | 美团-W | 28.00 | 2476.24 | 11.13% |
00700 | 腾讯控股 | 8.00 | 2230.82 | 10.03% |
00939 | 建设银行 | 466.00 | 1995.69 | 8.97% |
00941 | 中国移动 | 29.00 | 1804.28 | 8.11% |
01398 | 工商银行 | 378.00 | 1350.86 | 6.07% |
00883 | 中国海洋石油 | 75.00 | 1240.21 | 5.58% |
03988 | 中国银行 | 404.00 | 1185.61 | 5.33% |
01810 | 小米集团-W | 84.00 | 1150.96 | 5.17% |
02318 | 中国平安 | 32.00 | 972.25 | 4.37% |
01211 | 比亚迪股份 | 5.00 | 922.94 | 4.15% |