【工银双利债券A(485111)，工银双利债券A(485111)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5911	8.64%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5989	8.63%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.6362	8.62%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.6413	8.62%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0417	8.41%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0476	8.40%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9598	8.15%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9610	8.12%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9700	8.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9762	8.01%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银瑞信国证港股通科…	0.8211	7.42%
工银新生代消费混合	1.6512	4.86%
工银瑞信中证沪港深互…	0.5107	4.67%
工银沪港深股票A	0.8158	4.38%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银财富货币B	0.5687	2.10%
工银安盈货币D	0.5714	2.09%
工银安盈货币B	0.5714	2.09%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.88%
兴全有机增长混合	0.93%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5043

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.97%	0.39%	0.95%	2.61%	2.49%	1.97%	6.47%	6.73%
沪深300	8.02%	0.94%	3.43%	14.29%	0.70%	-8.94%	-8.79%	-27.73%
同类平均 [债券型]	1.52%	0.58%	0.95%	3.84%	1.84%	0.13%	2.57%	4.07%
同类排名 [债券型]	541\|1103	644\|1153	498\|1153	740\|1129	354\|1072	344\|990	145\|807	194\|613
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	中下	中上	中上	领先	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-06

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-06	1.809	2.231	0.28%
2024-04-30	1.804	2.226	0.11%
2024-04-29	1.802	2.224	0.06%
2024-04-26	1.801	2.223	0.00%
2024-04-25	1.801	2.223	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>工银双利债券A(485111)基金经理

欧阳凯:欧阳凯先生:曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信,现任固定收益部联席总监。2010年8月16日至今,担任工银双利债券型基金基金经理,2011年12月27日至今担任工银保本混合基金基金经理,2013年2月7日至今担任工银瑞信保本2号混合型发起式基金基金经理,2013年6月26日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理, 2013年7月4日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理。

徐博文:徐博文先生:中国国籍,硕士研究生。2015年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理兼宏观高级研究员、宏观研究组负责人。2021年10月11日起任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。

李昱:李昱先生:硕士,曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研;2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至2021年7月2日,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至2021年1月18日担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今, 担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2018年3月6日至今,担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2021年3月2日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月17日起任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日起任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日起任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：7.78%
前5大债券持仓占比：25.97%

持有份额

截至2024-03-31 工银双利债券A期末总份额为35.14亿份，相比减少9.19亿份 (本季申购数为0.67亿份，赎回数为9.86亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600519	贵州茅台	5.00	9825.73	1.27%
601838	成都银行	642.00	8731.37	1.13%
600048	保利发展	939.00	8574.90	1.11%
300750	宁德时代	42.00	8167.52	1.06%
603035	常熟汽饰	334.00	5303.73	0.69%
601668	中国建筑	954.00	5002.52	0.65%
603712	七一二	156.00	3748.62	0.48%
601728	中国电信	601.00	3657.48	0.47%
600976	健民集团	61.00	3577.70	0.46%
000596	古井贡酒	13.00	3542.14	0.46%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	42.89%
2.金信民富债…	40.74%
3.湘财鑫睿债…	36.89%
4.湘财鑫睿债…	36.88%
5.南方兴利半…	23.13%
6.博时转债增…	15.04%
7.博时转债增…	14.86%
8.兴业安弘3…	14.28%
9.新华双利债…	14.08%
862.工银双利债…	2.61%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.52%
2.明亚久安9…	156.52%
3.同泰恒利纯…	74.30%
4.同泰恒利纯…	74.12%
5.南方兴利半…	24.87%
6.淳厚稳鑫债…	17.19%
7.工银可转债…	16.28%
8.兴业安弘3…	15.83%
9.平安鼎信债…	10.21%
1793.工银双利债…	2.49%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.54%
2.金鹰添盈纯…	134.30%
3.同泰恒利纯…	124.88%
4.同泰恒利纯…	121.82%
5.蜂巢丰嘉债…	68.89%
6.蜂巢丰嘉债…	68.39%
7.同泰恒盛债…	28.42%
8.同泰恒盛债…	28.15%
9.南方兴利半…	27.26%
3893.工银双利债…	1.97%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.97%
2.南方宝元债…	631.31%
3.长盛全债指…	386.51%
4.东方臻宝纯…	365.91%
5.富国天利增…	349.01%
6.易方达安心…	267.18%
7.永赢双利债…	260.16%
8.易方达增强…	254.23%
9.金信民兴债…	254.01%
84.工银双利债…	133.91%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.90%	0.45%	-0.28%	0.23%	0.51%	-0.17%	0.97%	2.53%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
同类排名 [债券型]	514\|1173	247\|1121	427\|1075	425\|1035	816\|995	213\|955	35\|895	373\|850
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中上	落后	领先	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.91%	2.81%	1.97%	7.02%	8.90%	9.65%	-0.29%	4.87%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	0.54%
同类排名 [债券型]	403\|1121	19\|955	530\|782	309\|632	247\|548	7\|500	341\|499	14\|555
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中下	中上	中上	领先	中下	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
欧阳凯	2010-08-16	至今	13年零268天	78.3%
徐博文	2021-10-11	至今	2年零209天	5.91%
李昱	2022-12-14	至今	1年零145天	4.03%
杜海涛	2010-08-16	2012-01-10	1年零147天	3.3%
胡文彪	2011-02-10	2013-01-18	1年零343天	12.04%
王佳	2013-01-07	2015-06-08	2年零152天	21.27%
宋炳珅	2013-01-18	2020-12-31	7年零349天	86.21%
魏欣	2015-05-26	2021-07-27	6年零64天	10.87%