| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 326016842.33 |
| 1.利息收入 | 1558084.18 |
| 存款利息收入 | 921317.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224726925.38 |
| 股票投资收益 | -364021772.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 555430367.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33318330.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97722600.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2009232.54 |
| 减：二、费用 | 212677165.68 |
| 1.管理人报酬 | 91888577.5 |
| 2.托管费 | 26253879.31 |
| 3.销售服务费 | 8110377.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85965493.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85965493.92 |
| 6.其他费用 | 314450.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113339676.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113339676.65 |
| 一、收入： | 225482497.38 |
| 1.利息收入 | 991673.44 |
| 存款利息收入 | 804723.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50402170.84 |
| 股票投资收益 | -252722196.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285710441.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17413926.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172564809.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1523843.34 |
| 减：二、费用 | 117305755.11 |
| 1.管理人报酬 | 53095531.15 |
| 2.托管费 | 15170151.72 |
| 3.销售服务费 | 4480633.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44306432.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44306432.48 |
| 6.其他费用 | 153820.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108176742.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108176742.27 |
| 一、收入： | 712568136.19 |
| 1.利息收入 | 3160196.66 |
| 存款利息收入 | 2797491.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
894667924.06 |
| 股票投资收益 | 157940755.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 719724169.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17002999.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187928558.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2668573.47 |
| 减：二、费用 | 247447779.22 |
| 1.管理人报酬 | 141017625.51 |
| 2.托管费 | 40290750.06 |
| 3.销售服务费 | 12257763.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52844026.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52844026.53 |
| 6.其他费用 | 299359.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465120356.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465120356.97 |
| 一、收入： | 479400172.78 |
| 1.利息收入 | 1200068.47 |
| 存款利息收入 | 1078785.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253480753.76 |
| 股票投资收益 | -117677505.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356647834.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14510424.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223682297.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1037053.3 |
| 减：二、费用 | 126035935.13 |
| 1.管理人报酬 | 70622787.57 |
| 2.托管费 | 20177939.24 |
| 3.销售服务费 | 6741445.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27841478.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27841478.78 |
| 6.其他费用 | 150234.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
353364237.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
353364237.65 |
| 一、收入： | 695795119.68 |
| 1.利息收入 | 724547070.41 |
| 存款利息收入 | 1919641.08 |
| 债券利息收入 | 717422057.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168221451.49 |
| 股票投资收益 | 189551967.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30187128.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8856612.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200420730.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3447328.44 |
| 减：二、费用 | 269120771.72 |
| 1.管理人报酬 | 161457164.46 |
| 2.托管费 | 46130618.33 |
| 3.销售服务费 | 18965088.24 |
| 4.交易费用 | 21960430.31 |
| 5.利息支出 | 18641393.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18641393.11 |
| 6.其他费用 | 293550.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
426674347.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
426674347.96 |
| 一、收入： | 466246631.59 |
| 1.利息收入 | 353535348.17 |
| 存款利息收入 | 947471.72 |
| 债券利息收入 | 348121336.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162075630.39 |
| 股票投资收益 | 245117979.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87066756.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4024407.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51330096.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1965749.16 |
| 减：二、费用 | 130772297.28 |
| 1.管理人报酬 | 81819463.28 |
| 2.托管费 | 23376989.5 |
| 3.销售服务费 | 10007675.16 |
| 4.交易费用 | 12231243.56 |
| 5.利息支出 | 2411822.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2411822.41 |
| 6.其他费用 | 141620.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335474334.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335474334.31 |
| 一、收入： | 1873880861.82 |
| 1.利息收入 | 898623812.89 |
| 存款利息收入 | 19776533.65 |
| 债券利息收入 | 875747253.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1006642862.92 |
| 股票投资收益 | 784227122.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195390272.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27025467.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39657272.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8271458.37 |
| 减：二、费用 | 347629306.96 |
| 1.管理人报酬 | 165328335.43 |
| 2.托管费 | 47236667.24 |
| 3.销售服务费 | 19946393.85 |
| 4.交易费用 | 27226705.62 |
| 5.利息支出 | 86215872.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86215872.31 |
| 6.其他费用 | 301508.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1526251554.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1526251554.86 |
| 一、收入： | 1110718341.86 |
| 1.利息收入 | 448425553.16 |
| 存款利息收入 | 17772371.18 |
| 债券利息收入 | 429405881.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
402174172.37 |
| 股票投资收益 | 205891814.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171509400.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24772956.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253815568.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6303047.83 |
| 减：二、费用 | 184071114.21 |
| 1.管理人报酬 | 87881926.91 |
| 2.托管费 | 25109121.94 |
| 3.销售服务费 | 11430230.76 |
| 4.交易费用 | 17869793.24 |
| 5.利息支出 | 40910294.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40910294.7 |
| 6.其他费用 | 149266.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
926647227.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
926647227.65 |
| 一、收入： | 1573879668.86 |
| 1.利息收入 | 727763205.2 |
| 存款利息收入 | 6106697.12 |
| 债券利息收入 | 721308897.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
673828190.81 |
| 股票投资收益 | 558721795.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74200577.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40905818.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161845059.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10443213.06 |
| 减：二、费用 | 271540695.22 |
| 1.管理人报酬 | 131742593.08 |
| 2.托管费 | 37640740.84 |
| 3.销售服务费 | 16579167.24 |
| 4.交易费用 | 21969902.73 |
| 5.利息支出 | 61883678.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61883678.29 |
| 6.其他费用 | 292282.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1302338973.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1302338973.64 |
| 一、收入： | 831480506.77 |
| 1.利息收入 | 265172500.63 |
| 存款利息收入 | 1451417.64 |
| 债券利息收入 | 263486672.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
516438489.51 |
| 股票投资收益 | 431516174.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75167278.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9755037.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44851827.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5017689.41 |
| 减：二、费用 | 118720852.73 |
| 1.管理人报酬 | 46565558.23 |
| 2.托管费 | 13304445.2 |
| 3.销售服务费 | 6114395.64 |
| 4.交易费用 | 10832440.66 |
| 5.利息支出 | 41076018.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41076018.02 |
| 6.其他费用 | 130014.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
712759654.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
712759654.04 |
| 一、收入： | 614297437.67 |
| 1.利息收入 | 242824403.24 |
| 存款利息收入 | 760135.13 |
| 债券利息收入 | 241728246.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246260988.84 |
| 股票投资收益 | 184934666.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59897232.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1429089.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123741138.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1470907.35 |
| 减：二、费用 | 103944365.75 |
| 1.管理人报酬 | 40687706.57 |
| 2.托管费 | 11625058.95 |
| 3.销售服务费 | 2009776.04 |
| 4.交易费用 | 4447695.23 |
| 5.利息支出 | 44361659.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44361659.27 |
| 6.其他费用 | 438702.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
510353071.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
510353071.92 |
| 一、收入： | 270436459.67 |
| 1.利息收入 | 104689436.97 |
| 存款利息收入 | 371015.96 |
| 债券利息收入 | 104230040.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69951177.43 |
| 股票投资收益 | 154926897.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86290746.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1315026.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95466536.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329308.4 |
| 减：二、费用 | 47997837.98 |
| 1.管理人报酬 | 17210878.31 |
| 2.托管费 | 4917393.83 |
| 3.销售服务费 | 633133.86 |
| 4.交易费用 | 2800991.75 |
| 5.利息支出 | 22073222.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22073222.29 |
| 6.其他费用 | 228751.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222438621.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222438621.69 |
| 一、收入： | 142670452.36 |
| 1.利息收入 | 378696727.27 |
| 存款利息收入 | 1005123.69 |
| 债券利息收入 | 374930550.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254757420.17 |
| 股票投资收益 | -93294745.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -170405646.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8942972.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16688906.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2042238.46 |
| 减：二、费用 | 161589207.68 |
| 1.管理人报酬 | 66756877.85 |
| 2.托管费 | 19073393.69 |
| 3.销售服务费 | 2025454.43 |
| 4.交易费用 | 6898368.2 |
| 5.利息支出 | 66339155.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66339155.65 |
| 6.其他费用 | 495957.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18918755.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18918755.32 |
| 一、收入： | 97285903.2 |
| 1.利息收入 | 219678768.15 |
| 存款利息收入 | 456313.21 |
| 债券利息收入 | 216679857.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179609165.04 |
| 股票投资收益 | -96535161.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -89560711.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6486708.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55678315.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1537985.05 |
| 减：二、费用 | 78041224.4 |
| 1.管理人报酬 | 40982498.51 |
| 2.托管费 | 11709285.27 |
| 3.销售服务费 | 1165892.62 |
| 4.交易费用 | 3606249.47 |
| 5.利息支出 | 20328956.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20328956.37 |
| 6.其他费用 | 248342.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19244678.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19244678.8 |
| 一、收入： | 670582385.66 |
| 1.利息收入 | 472761935.41 |
| 存款利息收入 | 1656814.59 |
| 债券利息收入 | 448553596.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429095980.49 |
| 股票投资收益 | 430304074.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3569162.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2361068.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236010657.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4735127.32 |
| 减：二、费用 | 151023639.23 |
| 1.管理人报酬 | 99238813.32 |
| 2.托管费 | 28353946.59 |
| 3.销售服务费 | 2915256.16 |
| 4.交易费用 | 7328004.6 |
| 5.利息支出 | 12708505.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12708505.66 |
| 6.其他费用 | 479112.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
519558746.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
519558746.43 |
| 一、收入： | 668523253.45 |
| 1.利息收入 | 206950471.38 |
| 存款利息收入 | 758871.14 |
| 债券利息收入 | 200571145.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57435899.75 |
| 股票投资收益 | 46903131.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7975354.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2557413.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
402281119.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1855762.48 |
| 减：二、费用 | 67143709.88 |
| 1.管理人报酬 | 43125483.74 |
| 2.托管费 | 12321566.79 |
| 3.销售服务费 | 1282230.51 |
| 4.交易费用 | 2819904.05 |
| 5.利息支出 | 7347506.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7347506.8 |
| 6.其他费用 | 247017.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
601379543.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
601379543.57 |
| 一、收入： | 994896650.97 |
| 1.利息收入 | 290192207.6 |
| 存款利息收入 | 11324743.25 |
| 债券利息收入 | 269890450.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
669183043.44 |
| 股票投资收益 | 452860250.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210473200.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5849592.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29832428.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5688971.16 |
| 减：二、费用 | 84855322.09 |
| 1.管理人报酬 | 50732976.7 |
| 2.托管费 | 14495136.14 |
| 3.销售服务费 | 2612383.98 |
| 4.交易费用 | 10118774.32 |
| 5.利息支出 | 6428501.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6428501.57 |
| 6.其他费用 | 467549.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
910041328.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
910041328.88 |
| 一、收入： | 814911646.63 |
| 1.利息收入 | 128958504.6 |
| 存款利息收入 | 9490349.44 |
| 债券利息收入 | 119015140.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
696094051.14 |
| 股票投资收益 | 517013636.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173192884.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5887529.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13594351.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3453441.99 |
| 减：二、费用 | 44461259.13 |
| 1.管理人报酬 | 22832537.37 |
| 2.托管费 | 6523582.08 |
| 3.销售服务费 | 1402071.89 |
| 4.交易费用 | 8574108.17 |
| 5.利息支出 | 4899279.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4899279.53 |
| 6.其他费用 | 229680.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
770450387.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
770450387.5 |
| 一、收入： | 817113133.87 |
| 1.利息收入 | 158255102.01 |
| 存款利息收入 | 3966980.51 |
| 债券利息收入 | 153190257.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
460173605.63 |
| 股票投资收益 | 171561786.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286456002.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2155816.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191776089.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6908336.37 |
| 减：二、费用 | 78757902.03 |
| 1.管理人报酬 | 23308034.44 |
| 2.托管费 | 6659438.54 |
| 3.销售服务费 | 1872566.29 |
| 4.交易费用 | 11304595.05 |
| 5.利息支出 | 35147200.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35147200.15 |
| 6.其他费用 | 466067.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
738355231.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
738355231.84 |
| 一、收入： | 180355063.01 |
| 1.利息收入 | 60299505.83 |
| 存款利息收入 | 1582307.82 |
| 债券利息收入 | 58245064.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12872850.04 |
| 股票投资收益 | 38801794.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27809481.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1880536.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106571702.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611004.33 |
| 减：二、费用 | 23899208.23 |
| 1.管理人报酬 | 8202591.59 |
| 2.托管费 | 2343597.61 |
| 3.销售服务费 | 845676.44 |
| 4.交易费用 | 3038266.29 |
| 5.利息支出 | 9241124.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9241124.69 |
| 6.其他费用 | 227951.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156455854.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156455854.78 |
| 一、收入： | 143639486.91 |
| 1.利息收入 | 138212434.19 |
| 存款利息收入 | 6141142.84 |
| 债券利息收入 | 130159123.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58677862.44 |
| 股票投资收益 | 83213370.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25445327.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 909819.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54159798.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
908988.59 |
| 减：二、费用 | 66380480.56 |
| 1.管理人报酬 | 21040931.66 |
| 2.托管费 | 6011694.78 |
| 3.销售服务费 | 3497077.45 |
| 4.交易费用 | 7734295.03 |
| 5.利息支出 | 27632890.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27632890.96 |
| 6.其他费用 | 463590.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77259006.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77259006.35 |
| 一、收入： | 154550631.77 |
| 1.利息收入 | 68785756.0 |
| 存款利息收入 | 1432319.22 |
| 债券利息收入 | 66210179.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77326543.43 |
| 股票投资收益 | 51941229.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24466295.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 919018.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8188779.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249552.53 |
| 减：二、费用 | 41931174.22 |
| 1.管理人报酬 | 9255666.07 |
| 2.托管费 | 2644476.02 |
| 3.销售服务费 | 1990606.53 |
| 4.交易费用 | 3383825.32 |
| 5.利息支出 | 24426471.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24426471.29 |
| 6.其他费用 | 230128.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112619457.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112619457.55 |
| 一、收入： | 171270816.03 |
| 1.利息收入 | 104289598.97 |
| 存款利息收入 | 1100774.97 |
| 债券利息收入 | 103005524.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110118746.49 |
| 股票投资收益 | 56944521.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52513220.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 661004.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43643641.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
506111.76 |
| 减：二、费用 | 65123673.44 |
| 1.管理人报酬 | 14350188.69 |
| 2.托管费 | 4100053.91 |
| 3.销售服务费 | 4304851.89 |
| 4.交易费用 | 3209701.18 |
| 5.利息支出 | 38702988.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38702988.25 |
| 6.其他费用 | 455889.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106147142.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106147142.59 |
| 一、收入： | 137688261.3 |
| 1.利息收入 | 33903286.32 |
| 存款利息收入 | 578289.66 |
| 债券利息收入 | 33277056.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73563284.02 |
| 股票投资收益 | 16306673.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56600839.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 655770.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30133262.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88428.89 |
| 减：二、费用 | 27627350.7 |
| 1.管理人报酬 | 5182374.89 |
| 2.托管费 | 1480678.54 |
| 3.销售服务费 | 1967477.09 |
| 4.交易费用 | 1241891.27 |
| 5.利息支出 | 17531528.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17531528.8 |
| 6.其他费用 | 223400.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110060910.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110060910.6 |
| 一、收入： | 130038648.79 |
| 1.利息收入 | 86198515.5 |
| 存款利息收入 | 1422793.46 |
| 债券利息收入 | 84477044.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41614781.79 |
| 股票投资收益 | 63413937.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23069983.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1270827.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1925956.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299394.77 |
| 减：二、费用 | 83496013.79 |
| 1.管理人报酬 | 19754665.19 |
| 2.托管费 | 5644190.05 |
| 3.销售服务费 | 7722475.14 |
| 4.交易费用 | 4803120.15 |
| 5.利息支出 | 45113576.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45113576.18 |
| 6.其他费用 | 457987.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46542635.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46542635.0 |
| 一、收入： | 23168404.75 |
| 1.利息收入 | 43330216.21 |
| 存款利息收入 | 895563.04 |
| 债券利息收入 | 42148488.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9415778.63 |
| 股票投资收益 | -3298227.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11703765.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1010240.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29804643.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227053.5 |
| 减：二、费用 | 46512177.1 |
| 1.管理人报酬 | 12616542.51 |
| 2.托管费 | 3604726.39 |
| 3.销售服务费 | 5010000.47 |
| 4.交易费用 | 2743577.43 |
| 5.利息支出 | 22307381.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22307381.96 |
| 6.其他费用 | 229948.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23343772.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23343772.35 |
| 一、收入： | 103628365.68 |
| 1.利息收入 | 62444912.43 |
| 存款利息收入 | 2114369.2 |
| 债券利息收入 | 45918175.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18338221.16 |
| 股票投资收益 | 37347774.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19009553.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22445140.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400091.13 |
| 减：二、费用 | 52013097.43 |
| 1.管理人报酬 | 23820601.94 |
| 2.托管费 | 6805886.25 |
| 3.销售服务费 | 10386521.18 |
| 4.交易费用 | 4598655.27 |
| 5.利息支出 | 6208970.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6208970.84 |
| 6.其他费用 | 192461.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51615268.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51615268.25 |
