名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.53% | -0.19% | 10.70% | 19.42% | 7.79% | 1.33% | -6.07% | -29.89% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
486|2302 | 1267|2317 | 82|2314 | 166|2311 | 250|2286 | 465|2210 | 941|2089 | 1401|1915 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.6586 | 1.6586 | 0.88% | |
2024-05-16 | 1.6441 | 1.6441 | -0.02% | |
2024-05-15 | 1.6444 | 1.6444 | -1.46% | |
2024-05-14 | 1.6688 | 1.6688 | 0.95% | |
2024-05-13 | 1.6531 | 1.6531 | -0.52% |
截至2024-03-31 工银新生代消费混合期末总份额为0.75亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 3.00 | 1096.22 | 9.58% |
600223 | 福瑞达 | 115.00 | 970.60 | 8.48% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 844.31 | 7.38% |
000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 719.90 | 6.29% |
002790 | 瑞尔特 | 55.00 | 661.23 | 5.78% |
000829 | 天音控股 | 70.00 | 644.70 | 5.63% |
002599 | 盛通股份 | 75.00 | 504.00 | 4.40% |
600201 | 生物股份 | 53.00 | 464.23 | 4.06% |
600559 | 老白干酒 | 18.00 | 330.48 | 2.89% |
002508 | 老板电器 | 12.00 | 287.04 | 2.51% |