名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧恒利三年定期开放… | 1.0148 | 2.44% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8883 | 1.75% |
中欧价值发现混合A | 2.2976 | 1.74% |
中欧价值发现混合C | 2.1864 | 1.74% |
中欧价值发现混合E | 2.5559 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.525 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.525 | 2.07% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4863 | 1.86% |
中欧货币D | 0.4863 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.01% | -0.25% | 1.38% | 3.67% | -0.11% | -3.40% | -4.74% | -2.92% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
617|1109 | 1050|1187 | 371|1173 | 417|1137 | 935|1090 | 890|1000 | 706|813 | 487|628 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.1386 | 1.6688 | 0.08% | |
2024-05-16 | 1.1377 | 1.6679 | 0.00% | |
2024-05-15 | 1.1377 | 1.6679 | -0.26% | |
2024-05-14 | 1.1407 | 1.6709 | 0.16% | |
2024-05-13 | 1.1389 | 1.6691 | -0.22% |
截至2024-03-31 中欧鼎利债券A期末总份额为7.64亿份,相比增加2.65亿份 (本季申购数为4.17亿份,赎回数为1.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 41.00 | 585.33 | 0.68% |
301030 | 仕净科技 | 9.00 | 550.94 | 0.64% |
600129 | 太极集团 | 14.00 | 488.78 | 0.56% |
600066 | 宇通客车 | 23.00 | 469.13 | 0.54% |
603297 | 永新光学 | 5.00 | 437.74 | 0.51% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 433.50 | 0.50% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 426.42 | 0.49% |
603338 | 浙江鼎力 | 7.00 | 411.99 | 0.48% |
600750 | 江中药业 | 13.00 | 329.99 | 0.38% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 272.29 | 0.31% |