名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧恒利三年定期开放… | 1.0148 | 2.44% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8883 | 1.75% |
中欧价值发现混合A | 2.2976 | 1.74% |
中欧价值发现混合C | 2.1864 | 1.74% |
中欧价值发现混合E | 2.5559 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.525 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.525 | 2.07% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4863 | 1.86% |
中欧货币D | 0.4863 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.59% | 2.68% | 10.13% | 18.16% | 5.33% | 2.36% | 12.01% | 10.29% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
713|4182 | 118|4365 | 333|4331 | 500|4256 | 790|4081 | 415|3783 | 131|3013 | 72|1881 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 2.2976 | 3.3347 | 1.74% | |
2024-05-16 | 2.2583 | 3.2954 | 0.55% | |
2024-05-15 | 2.2459 | 3.283 | -0.26% | |
2024-05-14 | 2.2518 | 3.2889 | 0.59% | |
2024-05-13 | 2.2385 | 3.2756 | 0.04% |
截至2024-03-31 中欧价值发现混合A期末总份额为12.46亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为0.75亿份,赎回数为1.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002048 | 宁波华翔 | 2157.00 | 27868.52 | 9.26% |
002790 | 瑞尔特 | 1264.00 | 14988.49 | 4.98% |
603208 | 江山欧派 | 481.00 | 13018.31 | 4.33% |
002572 | 索菲亚 | 799.00 | 12319.21 | 4.09% |
002154 | 报喜鸟 | 2029.00 | 12073.69 | 4.01% |
603300 | 华铁应急 | 1959.00 | 11933.79 | 3.96% |
002831 | 裕同科技 | 359.00 | 8920.93 | 2.96% |
603112 | 华翔股份 | 718.00 | 8551.52 | 2.84% |
002120 | 韵达股份 | 1115.00 | 8146.16 | 2.71% |
600219 | 南山铝业 | 2286.00 | 7772.40 | 2.58% |