日增长率: 累计净值:
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预计开放日(有限制): 12-01~12-28 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8627 | 1.41% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8622 | 1.41% |
中欧医疗创新股票C | 0.9348 | 1.25% |
中欧医疗创新股票A | 0.9742 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币D | 0.4845 | 1.88% |
中欧货币B | 0.4845 | 1.88% |
中欧骏泰货币B | 0.5012 | 1.87% |
中欧骏泰货币D | 0.5012 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.71% | -1.23% | 2.01% | 9.15% | -0.24% | 1.26% | -0.84% | 2.99% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
1074|4176 | 3566|4379 | 408|4353 | 423|4262 | 1312|4097 | 425|3800 | 276|3047 | 68|1916 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.9403 | 1.2692 | -0.46% | |
2024-05-30 | 0.9446 | 1.2735 | -0.38% | |
2024-05-29 | 0.9482 | 1.2771 | -0.03% | |
2024-05-28 | 0.9485 | 1.2774 | -1.16% | |
2024-05-27 | 0.9596 | 1.2885 | 0.80% |
截至2024-03-31 中欧恒利三年定期开放混合(LOF)期末总份额为2.61亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01999 | 敏华控股 | 440.00 | 2200.40 | 9.61% |
002048 | 宁波华翔 | 153.00 | 1987.03 | 8.68% |
02869 | 绿城服务 | 435.00 | 1178.85 | 5.15% |
603208 | 江山欧派 | 37.00 | 1001.42 | 4.37% |
01316 | 耐世特 | 260.00 | 868.40 | 3.79% |
603300 | 华铁应急 | 141.00 | 863.84 | 3.77% |
002572 | 索菲亚 | 53.00 | 817.50 | 3.57% |
002949 | 华阳国际 | 67.00 | 792.98 | 3.46% |
603112 | 华翔股份 | 62.00 | 742.32 | 3.24% |
002120 | 韵达股份 | 100.00 | 733.80 | 3.21% |