| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.78% | 0.57% | -3.05% | 3.23% | -6.62% | -26.88% | -20.17% | -20.89% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
1514|2641 | 2088|2851 | 2448|2798 | 1899|2690 | 1897|2508 | 2005|2264 | 1628|1837 | 601|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.8318 | 0.8736 | 2.07% | |
| 2024-04-25 | 0.8149 | 0.8559 | 0.25% | |
| 2024-04-24 | 0.8129 | 0.8538 | -0.44% | |
| 2024-04-23 | 0.8165 | 0.8575 | -1.17% | |
| 2024-04-22 | 0.8262 | 0.8677 | -0.11% |
截至2024-03-31 交银国证新能源指数(LOF)A期末总份额为3.75亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.30亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 30.00 | 5874.37 | 16.27% |
| 002594 | 比亚迪 | 14.00 | 2991.46 | 8.29% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 19.60 | 0.05% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.02% |
| 001359 | 平安电工 | 0.00 | 5.15 | 0.01% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 2.45 | 0.01% |
| 601012 | 隆基绿能 | 107.00 | 2095.80 | 5.81% |
| 300124 | 汇川技术 | 33.00 | 2038.99 | 5.65% |
| 300274 | 阳光电源 | 17.00 | 1808.02 | 5.01% |
