【诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)，诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.0315	3.34%
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0416	3.34%
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	1.0065	3.27%
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	1.0114	3.27%
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.7412	2.96%
中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.6759	2.75%
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7166	2.71%
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	0.7026	2.70%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7022	2.66%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.6883	2.65%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
诺安全球收益不动产(…	1.335	1.06%
诺安利鑫灵活配置混合…	1.5233	0.72%
诺安利鑫灵活配置混合…	1.5102	0.71%
诺安进取回报混合	1.123	0.63%
诺安主题精选混合	2.258	0.62%
名称	万份收益	7日年化
诺安货币B	0.5113	2.26%
诺安聚鑫宝货币C	0.5719	2.12%
诺安货币A	0.4614	2.04%
诺安货币D	0.4469	2.02%
诺安货币C	0.447	2.01%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.27%
兴全有机增长混合	-0.13%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.513

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	12.52%	0.82%	1.38%	12.86%	9.85%	16.87%	28.45%	93.60%
沪深300	6.44%	2.80%	1.89%	9.09%	0.58%	-9.63%	-7.47%	-29.19%
同类平均 [QDII]	4.50%	3.24%	-0.19%	9.35%	14.52%	13.84%	9.95%	-9.29%
同类排名 [QDII]	5\|69	70\|70	23\|69	9\|69	48\|65	29\|58	8\|41	1\|36
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	中上	领先	中下	中上	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-29	1.107	1.206	0.54%
2024-04-26	1.101	1.2	-0.63%
2024-04-25	1.108	1.207	0.45%
2024-04-24	1.103	1.202	0.09%
2024-04-23	1.102	1.201	0.36%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)基金经理

宋青:宋青先生：学士学位，具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处，从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)期末总份额为2.35亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.27亿份，赎回数为0.49亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.嘉实全球互…	24.88%
2.嘉实全球互…	24.88%
3.嘉实全球互…	24.78%
4.大成中国优…	22.20%
5.大成中国优…	22.10%
6.大成港股精…	19.49%
7.大成港股精…	19.30%
8.富国标普石…	17.83%
9.广发道琼斯…	17.28%
64.诺安油气能…	12.86%

名称	增长率
1.景顺长城纳…	36.55%
2.广发全球精…	35.64%
3.广发全球精…	34.29%
4.天弘全球高…	33.35%
5.华夏全球科…	33.29%
6.华夏全球科…	33.29%
7.天弘全球高…	33.08%
8.景顺长城纳…	32.93%
9.嘉实全球产…	32.20%
265.诺安油气能…	9.85%

名称	增长率
1.广发全球精…	59.67%
2.广发全球精…	55.58%
3.华夏全球科…	53.32%
4.景顺长城纳…	52.09%
5.景顺长城纳…	51.50%
6.景顺长城纳…	48.20%
7.汇添富全球…	43.59%
8.汇添富全球…	43.05%
9.汇添富全球…	42.74%
135.诺安油气能…	16.87%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	797.05%
2.广发纳指1…	551.93%
3.国泰纳斯达…	537.50%
4.华安纳斯达…	448.20%
5.华安纳斯达…	376.76%
6.华安纳斯达…	376.76%
7.广发全球精…	356.44%
8.大成纳斯达…	322.52%
9.博时标普5…	316.17%
181.诺安油气能…	21.00%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	10.99%	-8.16%	11.20%	4.30%	-5.97%	11.37%	4.56%	0.33%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [QDII]	4.70%	5.71%	-4.14%	5.06%	4.78%	5.10%	-8.25%	-5.44%
同类排名 [QDII]	12\|67	67\|72	1\|68	31\|64	44\|57	9\|46	2\|45	12\|45
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	领先	中上	落后	领先	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.16%	55.60%	42.56%	-39.58%	5.95%	-16.00%	-8.91%	33.88%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	10.75%	-18.39%	2.17%	32.28%	23.29%	-13.74%	26.53%	2.73%
同类排名 [QDII]	30\|72	1\|46	1\|43	35\|41	30\|35	14\|31	29\|30	5\|177
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	落后	落后	中上	落后	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
宋青	2012-07-20	至今	11年零289天	28.73%
梅律吾	2011-09-27	2012-11-24	1年零59天	0.5%