| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.524 | 1.87% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.865 | 1.65% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.839 | 1.57% |
| 诺安全球黄金(QDI… | 1.329 | 1.06% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.392 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5923 | 2.07% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5095 | 2.01% |
| 诺安理财宝货币A | 0.4652 | 1.85% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5291 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6332184.35 |
| 1.利息收入 | 624603.14 |
| 存款利息收入 | 624603.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45145489.21 |
| 股票投资收益 | 297587.38 |
| 基金投资收益 | 36304654.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8543247.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41064477.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1165672.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460896.67 |
| 减：二、费用 | 6157551.57 |
| 1.管理人报酬 | 4828322.51 |
| 2.托管费 | 1126608.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180988.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174632.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174632.78 |
| 一、收入： | -3951753.82 |
| 1.利息收入 | 287576.53 |
| 存款利息收入 | 287576.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19393592.41 |
| 股票投资收益 | 524700.41 |
| 基金投资收益 | 13890785.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4978106.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24958023.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1088248.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236852.1 |
| 减：二、费用 | 3264285.08 |
| 1.管理人报酬 | 2579249.54 |
| 2.托管费 | 601824.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89859.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7216038.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7216038.9 |
| 一、收入： | 124806306.23 |
| 1.利息收入 | 347024.97 |
| 存款利息收入 | 347024.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85961989.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 76082849.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9879140.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35256410.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1863012.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1377868.04 |
| 减：二、费用 | 6918346.33 |
| 1.管理人报酬 | 5127264.69 |
| 2.托管费 | 1196361.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192796.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117887959.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117887959.9 |
| 一、收入： | 72772704.18 |
| 1.利息收入 | 74086.54 |
| 存款利息收入 | 74086.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61029665.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 56278198.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4751466.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9235351.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1601818.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831782.18 |
| 减：二、费用 | 3401300.37 |
| 1.管理人报酬 | 2484151.62 |
| 2.托管费 | 579635.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101296.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69371403.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69371403.81 |
| 一、收入： | 243423707.68 |
| 1.利息收入 | 84785.23 |
| 存款利息收入 | 84785.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216131822.34 |
| 股票投资收益 | 3321262.72 |
| 基金投资收益 | 201395049.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11415509.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26887932.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1129293.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1448461.09 |
| 减：二、费用 | 9939782.72 |
| 1.管理人报酬 | 6802683.19 |
| 2.托管费 | 1587292.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 314530.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284299.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233483924.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233483924.96 |
| 一、收入： | 232250300.39 |
| 1.利息收入 | 60920.01 |
| 存款利息收入 | 60920.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157257665.44 |
| 股票投资收益 | 3221761.77 |
| 基金投资收益 | 147736362.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6299540.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74362212.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-567860.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1137362.83 |
| 减：二、费用 | 6658359.38 |
| 1.管理人报酬 | 4328156.92 |
| 2.托管费 | 1009903.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 251492.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140941.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225591941.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225591941.01 |
| 一、收入： | 51135844.87 |
| 1.利息收入 | 1140813.96 |
| 存款利息收入 | 328748.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13572574.13 |
| 股票投资收益 | 522790.71 |
| 基金投资收益 | -38100595.13 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24005230.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63728413.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1854277.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1693469.17 |
| 减：二、费用 | 12292345.57 |
| 1.管理人报酬 | 9170556.49 |
| 2.托管费 | 2139796.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 630689.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276860.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38843499.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38843499.3 |
| 一、收入： | 34231671.33 |
| 1.利息收入 | 437640.49 |
| 存款利息收入 | 146090.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41384659.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -50409166.34 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9024507.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74902580.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-446256.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722366.14 |
| 减：二、费用 | 6537813.58 |
| 1.管理人报酬 | 3175912.63 |
| 2.托管费 | 741046.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365515.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121824.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27693857.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27693857.75 |
| 一、收入： | 7067639.89 |
| 1.利息收入 | 132945.95 |
| 存款利息收入 | 132945.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2309479.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -565162.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2874642.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4562300.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
31256.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31657.36 |
| 减：二、费用 | 1643205.61 |
| 1.管理人报酬 | 1167851.33 |
| 2.托管费 | 272498.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25590.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177265.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5424434.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5424434.28 |
| 一、收入： | 7938380.79 |
| 1.利息收入 | 89031.19 |
| 存款利息收入 | 89031.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345195.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -531101.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 876297.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7471774.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
22018.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10361.04 |
| 减：二、费用 | 816102.03 |
| 1.管理人报酬 | 574124.5 |
| 2.托管费 | 133962.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20232.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87782.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7122278.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7122278.76 |
| 一、收入： | -8551684.15 |
| 1.利息收入 | 87801.76 |
| 存款利息收入 | 87801.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7130835.03 |
| 股票投资收益 | 182141.47 |
| 基金投资收益 | 4962127.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1986565.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16169427.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
342375.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56730.99 |
| 减：二、费用 | 2460805.8 |
| 1.管理人报酬 | 1644792.69 |
| 2.托管费 | 383784.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36743.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321688.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11012489.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11012489.95 |
| 一、收入： | 10925167.49 |
| 1.利息收入 | 45505.57 |
| 存款利息收入 | 45505.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3187128.79 |
| 股票投资收益 | 157008.11 |
| 基金投资收益 | 1925370.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104750.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7712972.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-58984.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38544.89 |
| 减：二、费用 | 1349756.79 |
| 1.管理人报酬 | 928026.18 |
| 2.托管费 | 216539.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23233.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163557.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9575410.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9575410.7 |
| 一、收入： | -15714096.57 |
| 1.利息收入 | 81193.03 |
| 存款利息收入 | 81193.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4441077.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 872719.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3568358.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19734910.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-587720.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86264.24 |
| 减：二、费用 | 3432392.03 |
| 1.管理人报酬 | 2520091.45 |
| 2.托管费 | 588021.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21256.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303022.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19146488.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19146488.6 |
| 一、收入： | -30127265.83 |
| 1.利息收入 | 40077.83 |
| 存款利息收入 | 40077.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2787035.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1162266.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1624769.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32644153.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-360970.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50744.46 |
| 减：二、费用 | 1823158.4 |
| 1.管理人报酬 | 1343667.53 |
| 2.托管费 | 313522.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14248.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151720.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31950424.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31950424.23 |
| 一、收入： | 67447721.3 |
| 1.利息收入 | 74621.85 |
| 存款利息收入 | 74621.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5484850.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1666825.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3818025.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60246840.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1448342.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193065.84 |
| 减：二、费用 | 4067072.68 |
| 1.管理人报酬 | 2981419.95 |
| 2.托管费 | 695664.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58047.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331940.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63380648.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63380648.62 |
| 一、收入： | 35421508.61 |
| 1.利息收入 | 45229.8 |
| 存款利息收入 | 45229.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119115.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2205485.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2086370.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34757669.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
638945.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98779.39 |
| 减：二、费用 | 1974628.47 |
| 1.管理人报酬 | 1444717.84 |
| 2.托管费 | 337100.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24783.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168026.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33446880.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33446880.14 |
| 一、收入： | -32992150.52 |
| 1.利息收入 | 75406.93 |
| 存款利息收入 | 75406.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3419107.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -260796.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3679904.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35521322.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1230528.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265185.52 |
| 减：二、费用 | 3701658.75 |
| 1.管理人报酬 | 2723311.54 |
| 2.托管费 | 635439.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90360.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252547.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36693809.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36693809.27 |
| 一、收入： | -4734212.98 |
| 1.利息收入 | 40467.4 |
| 存款利息收入 | 40467.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5246601.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3948147.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1298454.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8163268.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2046901.89 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188888.03 |
| 减：二、费用 | 2029731.66 |
| 1.管理人报酬 | 1486949.87 |
| 2.托管费 | 346954.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70535.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125290.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6763944.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6763944.64 |
| 一、收入： | -10055957.96 |
| 1.利息收入 | 40930.52 |
| 存款利息收入 | 40930.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14264618.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12598750.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1665867.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24419982.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
8608.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49867.5 |
| 减：二、费用 | 2450134.1 |
| 1.管理人报酬 | 1841092.96 |
| 2.托管费 | 429588.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17006.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162445.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12506092.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12506092.06 |
| 一、收入： | 18770792.93 |
| 1.利息收入 | 18878.48 |
| 存款利息收入 | 18878.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7608760.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6838781.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 769979.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10914903.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
216035.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12215.15 |
| 减：二、费用 | 1470083.22 |
| 1.管理人报酬 | 1039874.66 |
| 2.托管费 | 242637.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8266.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179304.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17300709.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17300709.71 |
| 一、收入： | 59859944.92 |
| 1.利息收入 | 71151.91 |
| 存款利息收入 | 71151.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39009898.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 34851055.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4158842.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26008818.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5513598.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283674.69 |
| 减：二、费用 | 6892416.79 |
| 1.管理人报酬 | 5097747.62 |
| 2.托管费 | 1189474.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207997.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397197.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52967528.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52967528.13 |
| 一、收入： | 30288004.35 |
| 1.利息收入 | 45864.25 |
| 存款利息收入 | 45864.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16562595.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 13998270.67 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2564324.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17529543.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4052341.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202342.75 |
| 减：二、费用 | 4492715.55 |
| 1.管理人报酬 | 3333584.9 |
| 2.托管费 | 777836.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163968.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217325.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25795288.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25795288.8 |
| 一、收入： | -23117838.32 |
| 1.利息收入 | 4485447.01 |
| 存款利息收入 | 2096072.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24277442.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -29197781.06 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4920338.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2415291.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1293476.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382925.42 |
| 减：二、费用 | 13811870.43 |
| 1.管理人报酬 | 10026430.33 |
| 2.托管费 | 2339500.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1003685.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442254.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36929708.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36929708.75 |
| 一、收入： | -58283825.49 |
| 1.利息收入 | 4421841.1 |
| 存款利息收入 | 2038471.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35503674.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -36540910.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1037235.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27225121.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-244449.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267578.67 |
| 减：二、费用 | 7740143.3 |
| 1.管理人报酬 | 5516257.83 |
| 2.托管费 | 1287126.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 710034.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226723.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66023968.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66023968.79 |
| 一、收入： | 8468158.43 |
| 1.利息收入 | 8983035.14 |
| 存款利息收入 | 4314020.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125680.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -125680.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107855.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-607045.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109993.85 |
| 减：二、费用 | 4665162.19 |
| 1.管理人报酬 | 3650086.17 |
| 2.托管费 | 851686.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32639.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130750.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3802996.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3802996.24 |
