| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
| 诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
| 诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
| 诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
| 诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
| 诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.34% | 1.48% | 2.51% | 6.50% | -7.58% | -16.92% | -12.87% | -41.33% |
| 沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
| 同类平均[混合型] | 0.57% | -0.19% | 4.65% | 11.49% | -2.68% | -10.13% | -12.89% | -24.72% |
| 同类排名[混合型] |
2266|4130 | 827|4263 | 3189|4259 | 3451|4201 | 2805|4013 | 2822|3732 | 1395|2977 | 1550|1857 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
 中上 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-13 | 2.328 | 2.428 | 0.22% | |
| 2024-05-10 | 2.323 | 2.423 | 1.31% | |
| 2024-05-09 | 2.293 | 2.393 | 0.79% | |
| 2024-05-08 | 2.275 | 2.375 | -0.66% | |
| 2024-05-07 | 2.29 | 2.39 | -0.17% |
截至2024-03-31 诺安主题精选混合期末总份额为0.99亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 7.00 | 1292.13 | 5.77% |
| 300896 | 爱美客 | 3.00 | 1243.55 | 5.55% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 20.00 | 1230.40 | 5.49% |
| 600150 | 中国船舶 | 33.00 | 1221.00 | 5.45% |
| 601985 | 中国核电 | 130.00 | 1194.70 | 5.33% |
| 300979 | 华利集团 | 19.00 | 1167.39 | 5.21% |
| 688575 | 亚辉龙 | 45.00 | 1093.65 | 4.88% |
| 688677 | 海泰新光 | 18.00 | 1004.43 | 4.48% |
| 600489 | 中金黄金 | 70.00 | 924.70 | 4.13% |
| 603288 | 海天味业 | 20.00 | 788.56 | 3.52% |
