诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41129734.3元 |
| 本期利润 |
174632.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2495818.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
259477978.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17685130.45元 |
| 本期利润 |
-7216038.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5586225.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
320776412.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82729394.62元 |
| 本期利润 |
117887959.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13296253.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
362821590.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60169299.91元 |
| 本期利润 |
69371403.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29236163.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0777元 |
| 期末基金资产净值 |
347034985.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206823244.71元 |
| 本期利润 |
233483924.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114572954.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3097元 |
| 期末基金资产净值 |
255332940.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151627040.28元 |
| 本期利润 |
225591941.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-193817456.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3242元 |
| 期末基金资产净值 |
404043746.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24812354.12元 |
| 本期利润 |
38843499.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-832083927.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5155元 |
| 期末基金资产净值 |
782032240.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47208722.26元 |
| 本期利润 |
27693857.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-946145415.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5089元 |
| 期末基金资产净值 |
913002884.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
862133.49元 |
| 本期利润 |
5424434.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20528707.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1995元 |
| 期末基金资产净值 |
82379249.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-349495.77元 |
| 本期利润 |
7122278.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15666067.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1731元 |
| 期末基金资产净值 |
74845177.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5156937.73元 |
| 本期利润 |
-11012489.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23743852.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2441元 |
| 期末基金资产净值 |
73533722.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1862437.9元 |
| 本期利润 |
9575410.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3401734.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
118458684.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
588422.17元 |
| 本期利润 |
-19146488.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16690675.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
149472125.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
693729.11元 |
| 本期利润 |
-31950424.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33541636.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.172元 |
| 期末基金资产净值 |
161429097.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3133808.21元 |
| 本期利润 |
63380648.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2473219.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
207704671.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1310789.64元 |
| 本期利润 |
33446880.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35069909.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1443元 |
| 期末基金资产净值 |
208009870.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1172486.73元 |
| 本期利润 |
-36693809.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57242827.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2624元 |
| 期末基金资产净值 |
160894940.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1399323.61元 |
| 本期利润 |
-6763944.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23102688.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1126元 |
| 期末基金资产净值 |
181994821.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11913890.66元 |
| 本期利润 |
-12506092.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7293718.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
91469084.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6385806.21元 |
| 本期利润 |
17300709.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13349460.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
142923480.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26958709.82元 |
| 本期利润 |
52967528.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9611642.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0641元 |
| 期末基金资产净值 |
163263338.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8265744.95元 |
| 本期利润 |
25795288.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8626391.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
319329085.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34514417.05元 |
| 本期利润 |
-36929708.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27567812.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.048元 |
| 期末基金资产净值 |
547312098.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38798847.25元 |
| 本期利润 |
-66023968.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59727288.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0882元 |
| 期末基金资产净值 |
617251471.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3695140.82元 |
| 本期利润 |
3802996.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3415260.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
871785016.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
