| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.524 | 1.87% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.865 | 1.65% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.839 | 1.57% |
| 诺安全球黄金(QDI… | 1.329 | 1.06% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.392 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5923 | 2.07% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5095 | 2.01% |
| 诺安理财宝货币A | 0.4652 | 1.85% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5291 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 27048.51 | 5234.73 | 0.24% |
| 年报 | 21813.78 | 11937.50 | 1.21% |
| 第四季度报 | 21813.78 | 1391.00 | 0.07% |
| 第三季度报 | 20422.78 | -86.97 | 0.00% |
| 中报 | 20509.75 | 10633.47 | 1.08% |
| 第二季度报 | 20509.75 | -6105.72 | 0.23% |
| 第一季度报 | 26615.47 | 16739.19 | 1.69% |
| 上市公告书 | 18151.67 | -- | --% |
| 年报 | 9876.28 | -5111.36 | 0.34% |
| 第四季度报 | 9876.28 | 866.17 | 0.10% |
| 第三季度报 | 9010.11 | -2464.31 | 0.21% |
| 中报 | 11474.42 | -3513.22 | 0.23% |
| 第二季度报 | 11474.42 | -569.02 | 0.05% |
| 第一季度报 | 12043.44 | -2944.20 | 0.20% |
| 年报 | 14987.64 | -42500.35 | 0.74% |
| 第四季度报 | 14987.64 | -6685.85 | 0.31% |
| 第三季度报 | 21673.49 | -10817.25 | 0.33% |
| 中报 | 32490.74 | -24997.25 | 0.43% |
| 2013-07-19第二季度报 | 32490.74 | -10012.58 | 0.24% |
| 2013-04-19第一季度报 | 42503.32 | -14984.67 | 0.26% |
| 2013-03-29年报 | 57487.99 | -29337.39 | 0.34% |
| 2013-01-21第四季度报 | 57487.99 | -3534.74 | 0.06% |
| 2012-10-26第三季度报 | 61022.73 | -6675.15 | 0.10% |
| 2012-08-29中报 | 67697.88 | -19127.50 | 0.22% |
| 2012-07-18第二季度报 | 67697.88 | -6268.52 | 0.08% |
| 2012-04-23第一季度报 | 73966.40 | -12858.98 | 0.15% |
| 2012-03-26年报 | 86825.38 | -8277.69 | 0.09% |
| 2012-01-20第四季度报 | 86825.38 | -8277.69 | 0.09% |
| 2011-09-29基金合同生效公告书 | 95103.07 | -- | --% |
