| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.524 | 1.87% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.865 | 1.65% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.839 | 1.57% |
| 诺安全球黄金(QDI… | 1.329 | 1.06% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.392 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5923 | 2.07% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5095 | 2.01% |
| 诺安理财宝货币A | 0.4652 | 1.85% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5291 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 龙源电力 | 00916 | 575000.0 | 2856539.05 | 1.08% |
| 华润燃气 | 01193 | 150000.0 | 3392763.38 | 1.29% |
| 中国电力 | 02380 | 2267000.0 | 5896130.12 | 2.27% |
| 龙源电力 | 00916 | 575000.0 | 3084772.88 | 1.19% |
| 华润燃气 | 01193 | 150000.0 | 3479884.8 | 1.34% |
| 华润燃气 | 01193 | 202300.0 | 4260358.8 | 1.4% |
| 龙源电力 | 00916 | 575000.0 | 3598486.05 | 1.19% |
| 中国电力 | 02380 | 2267000.0 | 5928761.55 | 1.95% |
| 龙源电力 | 00916 | 575000.0 | 4278217.7 | 1.33% |
| 中国电力 | 02380 | 2267000.0 | 6019570.54 | 1.88% |
| 华润燃气 | 01193 | 202300.0 | 4998643.65 | 1.56% |
| 龙源电力 | 00916 | 335000.0 | 2630563.28 | 0.76% |
| 华润燃气 | 01193 | 50000.0 | 1267155.98 | 0.37% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 530000.0 | 1911545.28 | 0.56% |
| 华润电力 | 00836 | 30000.0 | 561065.91 | 0.16% |
| 金风科技 | 02208 | 115000.0 | 1571151.16 | 0.46% |
| 信义光能 | 00968 | 80000.0 | 1063651.01 | 0.31% |
| 龙源电力 | 00916 | 80000.0 | 1282245.95 | 0.37% |
| 中海油田服务 | 02883 | 150000.0 | 928445.37 | 0.27% |
| 龙源电力 | 00916 | 50000.0 | 556661.52 | 0.14% |
| 中海油田服务 | 02883 | 730000.0 | 4227632.06 | 1.05% |
| 龙源电力 | 00916 | 50000.0 | 446255.04 | 0.08% |
| 中海油田服务 | 02883 | 1330000.0 | 8992715.2 | 1.67% |
| 上海石油化工股份 | 00338 | 9800000.0 | 13609318.8 | 1.74% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 2000000.0 | 5840981.6 | 0.75% |
| 中国石油股份 | 00857 | 3800000.0 | 7675756.8 | 0.98% |
| 中海油田服务 | 02883 | 3030000.0 | 16729109.95 | 2.14% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 4100000.0 | 11204558.72 | 1.52% |
| 新奥能源 | 02688 | 10000.0 | 741639.68 | 0.1% |
| 中海油田服务 | 02883 | 2280000.0 | 10778731.01 | 1.47% |
| 上海石油化工股份 | 00338 | 5300000.0 | 6566674.56 | 0.89% |
| 中国石油股份 | 00857 | 2800000.0 | 5585144.32 | 0.76% |
| 中国燃气 | 00384 | 100000.0 | 1933184.0 | 0.26% |
| 上海石油化工股份 | 00338 | 300000.0 | 509699.52 | 0.06% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 50000.0 | 295506.55 | 0.25% |
