| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.524 | 1.87% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.865 | 1.65% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.839 | 1.57% |
| 诺安全球黄金(QDI… | 1.329 | 1.06% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.392 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5923 | 2.07% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5095 | 2.01% |
| 诺安理财宝货币A | 0.4652 | 1.85% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5291 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 633.22 | 29.76 | 4.70% | -- | -- | 854.32 | 134.92% |
| 2023-06-30 | -395.18 | 52.47 | -13.28% | -- | -- | 497.81 | -125.97% |
| 2022-12-31 | 12480.63 | -- | -- | -- | -- | 987.91 | 7.92% |
| 2022-06-30 | 7277.27 | -- | -- | -- | -- | 475.15 | 6.53% |
| 2021-12-31 | 24342.37 | 332.13 | 1.36% | -- | -- | 1141.55 | 4.69% |
| 2021-06-30 | 23225.03 | 322.18 | 1.39% | -- | -- | 629.95 | 2.71% |
| 2020-12-31 | 5113.58 | 52.28 | 1.02% | -- | -- | 2400.52 | 46.94% |
| 2020-06-30 | 3423.17 | -- | -- | -- | -- | 902.45 | 26.36% |
| 2019-12-31 | 706.76 | -- | -- | -- | -- | 287.46 | 40.67% |
| 2019-06-30 | 793.84 | -- | -- | -- | -- | 87.63 | 11.04% |
| 2018-12-31 | -855.17 | 18.21 | -2.13% | -- | -- | 198.66 | -23.23% |
| 2018-06-30 | 1092.52 | 15.70 | 1.44% | -- | -- | 110.48 | 10.11% |
| 2017-12-31 | -1571.41 | -- | -- | -- | -- | 356.84 | -22.71% |
| 2017-06-30 | -3012.73 | -- | -- | -- | -- | 162.48 | -5.39% |
| 2016-12-31 | 6744.77 | -- | -- | -- | -- | 381.80 | 5.66% |
| 2016-06-30 | 3542.15 | -- | -- | -- | -- | 208.64 | 5.89% |
| 2015-12-31 | -3299.22 | -- | -- | -- | -- | 367.99 | -11.15% |
| 2015-06-30 | -473.42 | -- | -- | -- | -- | 129.85 | -27.43% |
| 2014-12-31 | -1005.60 | -- | -- | -- | -- | 166.59 | -16.57% |
| 2014-06-30 | 1877.08 | -- | -- | -- | -- | 77.00 | 4.10% |
| 2013-12-31 | 5985.99 | -- | -- | -- | -- | 415.88 | 6.95% |
| 2013-06-30 | 3028.80 | -- | -- | -- | -- | 256.43 | 8.47% |
| 2012-12-31 | -2311.78 | -- | -- | -- | -- | 492.03 | -21.28% |
| 2012-06-30 | -5828.38 | -- | -- | -- | -- | 103.72 | -1.78% |
| 2011-12-31 | 846.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
