名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.835 | 0.85% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.954 | 0.85% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7838 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4966 | 1.91% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4951 | 1.85% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4951 | 1.85% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4951 | 1.84% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4638 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.02% | 0.16% | 0.56% | 1.94% | 3.70% | 3.96% | 5.35% | 12.22% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[债券型] | 2.33% | 0.08% | 0.55% | 1.32% | 2.87% | 3.37% | 5.64% | 11.21% |
同类排名[债券型] |
48|427 | 48|478 | 153|469 | 64|448 | 53|425 | 120|392 | 178|328 | 59|254 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.261 | 1.945 | 0.00% | |
2024-05-30 | 1.261 | 1.945 | -0.08% | |
2024-05-29 | 1.262 | 1.946 | 0.08% | |
2024-05-28 | 1.261 | 1.945 | 0.00% | |
2024-05-27 | 1.261 | 1.945 | 0.16% |
截至2024-03-31 国投瑞银双债债券(LOF)A期末总份额为4.67亿份,相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为0.76亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600919 | 江苏银行 | 90.00 | 711.00 | 0.89% |
600674 | 川投能源 | 30.00 | 499.50 | 0.63% |
600461 | 洪城环境 | 45.00 | 441.00 | 0.56% |
601985 | 中国核电 | 35.00 | 321.65 | 0.40% |
603979 | 金诚信 | 6.00 | 318.06 | 0.40% |
001965 | 招商公路 | 27.00 | 305.10 | 0.38% |
603871 | 嘉友国际 | 12.00 | 293.04 | 0.37% |
002422 | 科伦药业 | 9.00 | 285.69 | 0.36% |
600398 | 海澜之家 | 30.00 | 270.00 | 0.34% |
600487 | 亨通光电 | 20.00 | 247.03 | 0.31% |