| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银开放视角精选… | 0.6243 | 3.86% |
| 国投瑞银开放视角精选… | 0.6164 | 3.84% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.61 | 3.76% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.6034 | 3.75% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.9726 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4964 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4663 | 1.89% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4675 | 1.89% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4675 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4636 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.31% | 1.84% | 6.61% | 19.70% | -4.93% | -5.84% | -7.80% | -32.81% |
| 沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
| 同类平均[混合型] | 1.09% | 1.14% | 2.33% | 12.82% | -1.44% | -9.03% | -5.61% | -15.24% |
| 同类排名[混合型] |
1810|2291 | 769|2307 | 116|2301 | 241|2300 | 1568|2273 | 924|2198 | 1195|2076 | 1540|1903 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-07 | 0.887 | 1.078 | -0.22% | |
| 2024-05-06 | 0.889 | 1.08 | 2.07% | |
| 2024-04-30 | 0.871 | 1.062 | 0.46% | |
| 2024-04-29 | 0.867 | 1.058 | 1.05% | |
| 2024-04-26 | 0.858 | 1.049 | 1.78% |
截至2024-03-31 国投瑞银医疗保健混合C期末总份额为0.47亿份，相比增加0.28亿份 (本季申购数为0.37亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300765 | 新诺威 | 52.00 | 1957.30 | 7.59% |
| 600079 | 人福医药 | 65.00 | 1279.51 | 4.96% |
| 688266 | 泽璟制药 | 23.00 | 1271.08 | 4.93% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26.00 | 1231.63 | 4.77% |
| 688062 | 迈威生物 | 35.00 | 1230.47 | 4.77% |
| 600161 | 天坛生物 | 42.00 | 1162.02 | 4.50% |
| 688278 | 特宝生物 | 18.00 | 1157.86 | 4.49% |
| 688443 | 智翔金泰 | 28.00 | 1157.83 | 4.49% |
| 688331 | 荣昌生物 | 21.00 | 1133.55 | 4.39% |
| 300705 | 九典制药 | 27.00 | 1039.11 | 4.03% |
