| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银信息消费混合 | 0.846 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.953 | 1.28% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.96 | 1.27% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5234 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5235 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5232 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4914 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.88% | 1.85% | 3.19% | 13.54% | -8.87% | -14.65% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[混合型] | -0.24% | 0.82% | 3.34% | 10.59% | -4.12% | -13.31% | -10.75% | -25.52% |
| 同类排名[混合型] |
3741|4136 | 2506|4269 | 2784|4265 | 1379|4207 | 3106|4019 | 2460|3732 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 0.8076 | 0.8076 | 1.23% | |
| 2024-05-08 | 0.7978 | 0.7978 | -1.53% | |
| 2024-05-07 | 0.8102 | 0.8102 | 0.41% | |
| 2024-05-06 | 0.8069 | 0.8069 | 1.77% | |
| 2024-04-30 | 0.7929 | 0.7929 | -0.94% |
截至2024-03-31 国投瑞银专精特新量化选股混合C期末总份额为0.06亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 0.00 | 134.15 | 1.46% |
| 300902 | 国安达 | 4.00 | 133.31 | 1.45% |
| 688061 | 灿瑞科技 | 4.00 | 131.94 | 1.43% |
| 000426 | 兴业银锡 | 11.00 | 131.42 | 1.43% |
| 300922 | 天秦装备 | 10.00 | 131.24 | 1.43% |
| 603062 | 麦加芯彩 | 3.00 | 130.04 | 1.41% |
| 003031 | 中瓷电子 | 1.00 | 129.96 | 1.41% |
| 688478 | 晶升股份 | 4.00 | 129.87 | 1.41% |
| 300545 | 联得装备 | 4.00 | 129.61 | 1.41% |
| 688510 | 航亚科技 | 7.00 | 127.97 | 1.39% |
