| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4913 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.99% | 2.42% | 1.86% | 15.20% | -5.57% | -15.50% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
| 同类排名[混合型] |
1728|2310 | 1291|2306 | 977|2320 | 740|2318 | 1648|2290 | 1414|2215 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.932 | 0.932 | -2.00% | |
| 2024-04-29 | 0.951 | 0.951 | 1.71% | |
| 2024-04-26 | 0.935 | 0.935 | 1.30% | |
| 2024-04-25 | 0.923 | 0.923 | -0.97% | |
| 2024-04-24 | 0.932 | 0.932 | 2.42% |
截至2024-03-31 国投瑞银国家安全混合C期末总份额为1.62亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.44亿份，赎回数为0.67亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600038 | 中直股份 | 600.00 | 24667.12 | 9.60% |
| 000768 | 中航西飞 | 1098.00 | 23779.50 | 9.26% |
| 600760 | 中航沈飞 | 621.00 | 22604.12 | 8.80% |
| 000738 | 航发控制 | 1190.00 | 22051.39 | 8.59% |
| 600685 | 中船防务 | 797.00 | 20734.95 | 8.07% |
| 600862 | 中航高科 | 1010.00 | 19775.05 | 7.70% |
| 600765 | 中航重机 | 1140.00 | 17525.12 | 6.82% |
| 600482 | 中国动力 | 863.00 | 17510.77 | 6.82% |
| 002149 | 西部材料 | 790.00 | 12379.07 | 4.82% |
| 605123 | 派克新材 | 157.00 | 11091.23 | 4.32% |
