名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证内地地产主题… | 0.5408 | 4.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.5567 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5216 | 2.00% |
银华多利宝货币B | 0.5304 | 1.99% |
银华货币B | 0.5376 | 1.92% |
银华日利B | None | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.92% | 0.32% | 5.63% | -0.80% | -10.04% | -8.19% | 2.51% | -11.00% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
1822|2641 | 2349|2895 | 623|2830 | 2610|2721 | 2108|2540 | 1094|2275 | 498|1860 | 401|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.8382 | 0.8382 | 0.76% | |
2024-05-09 | 0.8319 | 0.8319 | 0.74% | |
2024-05-08 | 0.8258 | 0.8258 | -1.40% | |
2024-05-07 | 0.8375 | 0.8375 | -0.31% | |
2024-05-06 | 0.8401 | 0.8401 | 0.55% |
截至2024-03-31 银华中证全指证券公司ETF期末总份额为8.79亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为2.79亿份,赎回数为2.91亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 488.00 | 9371.14 | 12.99% |
300059 | 东方财富 | 634.00 | 8178.09 | 11.33% |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 1.26 | -- |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
688657 | 浩辰软件 | 0.00 | 0.65 | -- |
603062 | 麦加芯彩 | 0.00 | 0.53 | -- |
603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.42 | -- |
600837 | 海通证券 | 483.00 | 4202.54 | 5.82% |
601688 | 华泰证券 | 257.00 | 3617.41 | 5.01% |
601211 | 国泰君安 | 225.00 | 3126.99 | 4.33% |