名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新能源产业混合发… | 0.5653 | 2.82% |
宝盈新能源产业混合发… | 0.5598 | 2.81% |
宝盈优质成长混合C | 0.5322 | 2.72% |
宝盈优质成长混合A | 0.5391 | 2.71% |
宝盈鸿利收益混合C | 1.269 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5056 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4399 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.53% | 2.39% | 4.53% | 6.60% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
230|2640 | 639|2894 | 1393|2829 | 2015|2720 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.1373 | 1.1373 | 0.28% | |
2024-05-09 | 1.1341 | 1.1341 | 0.67% | |
2024-05-08 | 1.1265 | 1.1265 | -0.12% | |
2024-05-07 | 1.1279 | 1.1279 | 0.25% | |
2024-05-06 | 1.1251 | 1.1251 | 1.30% |
截至2024-03-31 宝盈华证龙头红利50指数发起式C期末总份额为0.14亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 6.00 | 165.63 | 4.50% |
601166 | 兴业银行 | 10.00 | 159.38 | 4.33% |
601225 | 陕西煤业 | 6.00 | 157.06 | 4.27% |
600188 | 兖矿能源 | 6.00 | 157.01 | 4.26% |
601318 | 中国平安 | 3.00 | 146.92 | 3.99% |
600036 | 招商银行 | 4.00 | 141.04 | 3.83% |
601088 | 中国神华 | 3.00 | 134.86 | 3.66% |
601699 | 潞安环能 | 6.00 | 132.62 | 3.60% |
601398 | 工商银行 | 23.00 | 124.98 | 3.39% |
601668 | 中国建筑 | 22.00 | 116.43 | 3.16% |