名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5103 | 2.14% |
国泰瞬利货币D | 0.4929 | 2.06% |
国泰瞬利货币A | 0.4929 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.80% | -1.93% | 2.35% | 3.22% | 1.97% | -3.97% | -2.83% | -21.77% |
沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
同类平均[指数型] | -1.22% | -2.61% | 1.95% | 2.76% | -3.70% | -10.26% | -8.70% | -23.48% |
同类排名[指数型] |
792|2641 | 748|2922 | 999|2875 | 1412|2722 | 771|2567 | 692|2301 | 614|1876 | 609|1221 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-24 | 0.8239 | 1.4191 | -1.04% | |
2024-05-23 | 0.8326 | 1.4315 | -1.09% | |
2024-05-22 | 0.8418 | 1.4447 | 0.23% | |
2024-05-21 | 0.8399 | 1.442 | -0.36% | |
2024-05-20 | 0.8429 | 1.4463 | 0.33% |
截至2024-03-31 国泰沪深300指数A期末总份额为14.79亿份,相比增加1.37亿份 (本季申购数为1.91亿份,赎回数为0.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 6891.81 | 5.63% |
300750 | 宁德时代 | 16.00 | 3232.34 | 2.64% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | 0.02% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 2.03 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.76 | -- |
601318 | 中国平安 | 69.00 | 2829.51 | 2.31% |
600036 | 招商银行 | 79.00 | 2568.22 | 2.10% |
000333 | 美的集团 | 31.00 | 2035.25 | 1.66% |