| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
| 国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
| 国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
| 国投瑞银境煊混合A | 2.6857 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5092 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5092 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5092 | 1.91% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.507 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.21% | -0.98% | 1.96% | 2.95% | -6.46% | -11.14% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
| 同类排名[混合型] |
1813|2302 | 1870|2317 | 1287|2314 | 1943|2311 | 1665|2286 | 1391|2210 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 2.13 | 2.13 | 1.00% | |
| 2024-05-16 | 2.109 | 2.109 | -0.38% | |
| 2024-05-15 | 2.117 | 2.117 | -1.07% | |
| 2024-05-14 | 2.14 | 2.14 | 0.28% | |
| 2024-05-13 | 2.134 | 2.134 | -0.79% |
截至2024-03-31 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603658 | 安图生物 | 64.00 | 3646.77 | 7.14% |
| 300253 | 卫宁健康 | 496.00 | 3568.18 | 6.98% |
| 600887 | 伊利股份 | 95.00 | 2675.33 | 5.23% |
| 000661 | 长春高新 | 16.00 | 1927.85 | 3.77% |
| 688008 | 澜起科技 | 40.00 | 1875.33 | 3.67% |
| 600570 | 恒生电子 | 80.00 | 1810.67 | 3.54% |
| 002415 | 海康威视 | 54.00 | 1739.53 | 3.40% |
| 601816 | 京沪高铁 | 346.00 | 1738.63 | 3.40% |
| 600079 | 人福医药 | 84.00 | 1647.33 | 3.22% |
| 601778 | 晶科科技 | 435.00 | 1381.07 | 2.70% |
