| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
| 国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
| 国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
| 国投瑞银境煊混合A | 2.6857 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.46% | 1.62% | 6.99% | 7.62% | -4.87% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
| 同类排名[混合型] |
1597|2302 | 137|2317 | 290|2314 | 1341|2311 | 1530|2286 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.821 | 2.441 | 2.36% | |
| 2024-05-16 | 1.779 | 2.399 | 0.51% | |
| 2024-05-15 | 1.77 | 2.39 | -0.90% | |
| 2024-05-14 | 1.786 | 2.406 | 0.11% | |
| 2024-05-13 | 1.784 | 2.404 | -0.45% |
截至2024-03-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C期末总份额为1.17亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002182 | 宝武镁业 | 564.00 | 9715.00 | 9.20% |
| 300747 | 锐科激光 | 447.00 | 8879.74 | 8.41% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 321.00 | 8407.51 | 7.96% |
| 002352 | 顺丰控股 | 217.00 | 7930.19 | 7.51% |
| 000661 | 长春高新 | 62.00 | 7456.56 | 7.06% |
| 601985 | 中国核电 | 756.00 | 6948.56 | 6.58% |
| 002043 | 兔宝宝 | 616.00 | 5932.19 | 5.62% |
| 002415 | 海康威视 | 180.00 | 5812.28 | 5.50% |
| 601117 | 中国化学 | 785.00 | 5305.30 | 5.02% |
| 600195 | 中牧股份 | 543.00 | 5094.98 | 4.82% |
