| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
| 国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
| 国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
| 国投瑞银境煊混合A | 2.6857 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.97% | 1.28% | 7.15% | 7.98% | -6.06% | -9.91% | 0.41% | -9.19% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
| 同类排名[混合型] |
1648|2302 | 189|2317 | 277|2314 | 1279|2311 | 1636|2286 | 1309|2210 | 622|2089 | 763|1915 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.109 | 3.432 | 2.21% | |
| 2024-05-16 | 1.085 | 3.408 | 0.28% | |
| 2024-05-15 | 1.082 | 3.405 | -0.92% | |
| 2024-05-14 | 1.092 | 3.415 | 0.09% | |
| 2024-05-13 | 1.091 | 3.414 | -0.37% |
截至2024-03-31 国投瑞银美丽中国混合A期末总份额为8.31亿份，相比减少2.03亿份 (本季申购数为1.04亿份，赎回数为3.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002182 | 宝武镁业 | 473.00 | 8142.91 | 8.96% |
| 300747 | 锐科激光 | 391.00 | 7765.57 | 8.55% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 263.00 | 6885.01 | 7.58% |
| 002352 | 顺丰控股 | 168.00 | 6148.46 | 6.77% |
| 601985 | 中国核电 | 638.00 | 5863.31 | 6.45% |
| 601117 | 中国化学 | 851.00 | 5750.66 | 6.33% |
| 002415 | 海康威视 | 170.00 | 5469.45 | 6.02% |
| 000661 | 长春高新 | 44.00 | 5295.75 | 5.83% |
| 002332 | 仙琚制药 | 518.00 | 4858.53 | 5.35% |
| 000768 | 中航西飞 | 224.00 | 4847.94 | 5.34% |
